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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 578.00 | 72 631.00 | 947.00 | 73 578.00 |
AP Constructions | 210 790.00 | 131 319.00 | 79 470.00 | 210 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 386.00 | 147 800.00 | 10 587.00 | 158 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 464.00 | 342 704.00 | 75 761.00 | 418 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 154.00 | 694 454.00 | 328 700.00 | 1 023 154.00 |
BT Marchandises | 5 334 155.00 | 168 429.00 | 5 165 726.00 | 5 334 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 277.00 | | 5 814 277.00 | 5 814 277.00 |
BZ Autres créances | 554 017.00 | | 554 017.00 | 554 017.00 |
CF Disponibilités | 2 380 215.00 | | 2 380 215.00 | 2 380 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 119 207.00 | 168 429.00 | 13 950 778.00 | 14 119 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 144 727.00 | 862 883.00 | 14 281 844.00 | 15 144 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 273.00 | 1 934 273.00 | | 1 934 273.00 |
DH Report à nouveau | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 308.00 | 1 347 485.00 | | 1 419 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 444.00 | 4 274 136.00 | | 4 593 444.00 |
DP Provisions pour risques | 53 649.00 | 43 050.00 | | 53 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 649.00 | 43 050.00 | | 53 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 321.00 | 813.00 | | 476 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 344.00 | 1 917 322.00 | | 2 602 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 492.00 | 3 401 769.00 | | 4 985 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 401.00 | 415 188.00 | | 439 401.00 |
EA Autres dettes | 1 122 698.00 | 712 722.00 | | 1 122 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633 816.00 | 6 447 813.00 | | 9 633 816.00 |
ED (V) | 935.00 | 7 728.00 | | 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 281 844.00 | 10 772 727.00 | | 14 281 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 313 018.00 | 6 447 813.00 | | 9 313 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 322.00 | 813.00 | | 76 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 931.00 | 22 556 817.00 | 24 840 748.00 | 2 283 931.00 |
FG Production vendue services | 52 486.00 | 1 029 258.00 | 1 081 744.00 | 52 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 417.00 | 23 586 076.00 | 25 922 492.00 | 2 336 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 060 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 349 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 429.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 865 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 385.00 | 772 121.00 | | 8 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 154 114.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 29 900.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 906.00 | 771 778.00 | | 40 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 632.00 | 955 792.00 | | 47 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | 833 531.00 | | 11 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 517.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 283.00 | 40 906.00 | | 51 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 463.00 | 874 954.00 | | 62 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 831.00 | 80 838.00 | | -14 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 048.00 | 669 013.00 | | 694 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 140 750.00 | 26 646 740.00 | | 26 140 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 442.00 | 25 299 255.00 | | 24 721 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 308.00 | 1 347 485.00 | | 1 419 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 730.00 | 43 635.00 | | 58 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 221.00 | | 104 153.00 | 919 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 1 023 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 858 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 548.00 | | 4 030.00 | 69 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 009.00 | | 100 123.00 | 759 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 334.00 | 47 339.00 | 220.00 | 647 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 494.00 | 5 137.00 | | 67 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840.00 | 42 202.00 | 220.00 | 579 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 050.00 | 53 649.00 | 43 050.00 | 43 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 156.00 | 168 429.00 | 129 156.00 | 129 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 156.00 | 168 429.00 | 129 156.00 | 129 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 206.00 | 222 078.00 | 172 206.00 | 172 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 429.00 | 129 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 366.00 | 2 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 283.00 | 40 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 492.00 | 4 985 492.00 | | 4 985 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 998.00 | 251 998.00 | | 251 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 698.00 | 1 122 698.00 | | 1 122 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 277.00 | | | 5 814 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 430 136.00 | | | 430 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 79 202.00 | 320 798.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 344.00 | 2 602 344.00 | | 2 602 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 500.00 | 6 404 837.00 | 90 663.00 | 6 495 500.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 816.00 | 9 313 018.00 | 320 798.00 | 9 633 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 118.00 | 83 560.00 | | 92 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 508.00 | 385 270.00 | | 148 508.00 |
ST Autres comptes | 2 940 930.00 | 2 722 956.00 | | 2 940 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 528.00 | 490 722.00 | | 384 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 524.00 | 112 987.00 | | 142 524.00 |
YT Sous‐traitance | 27 019.00 | 28 460.00 | | 27 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 025.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 759.00 | 390 473.00 | | 172 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 471.00 | 84 128.00 | | 88 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 589.00 | 167 688.00 | | 180 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 339 152.00 | 2 344 374.00 | | 2 339 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675 789.00 | 1 696 540.00 | | 1 675 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 673 744.00 | 4 035 906.00 | | 3 673 744.00 |