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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 468.00 | 74 035.00 | 2 433.00 | 76 468.00 |
AP Constructions | 353 014.00 | 170 621.00 | 182 393.00 | 353 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 744.00 | 152 042.00 | 7 701.00 | 159 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 535.00 | 435 305.00 | 172 229.00 | 607 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 942.00 | 832 004.00 | 474 938.00 | 1 306 942.00 |
BT Marchandises | 7 095 689.00 | 271 869.00 | 6 823 821.00 | 7 095 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 681.00 | | 6 216 681.00 | 6 216 681.00 |
BZ Autres créances | 608 049.00 | | 608 049.00 | 608 049.00 |
CF Disponibilités | 1 601 204.00 | | 1 601 204.00 | 1 601 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 564 711.00 | 271 869.00 | 15 292 842.00 | 15 564 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 873 758.00 | 1 103 873.00 | 15 769 885.00 | 16 873 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 278 202.00 | 1 353 581.00 | | 278 202.00 |
DH Report à nouveau | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 514.00 | 1 924 621.00 | | 2 323 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 579.00 | 4 518 066.00 | | 3 841 579.00 |
DP Provisions pour risques | 56 637.00 | 53 743.00 | | 56 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 637.00 | 53 743.00 | | 56 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 554.00 | 774 612.00 | | 242 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 443.00 | 2 397 027.00 | | 3 701 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339 508.00 | 4 717 710.00 | | 6 339 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 203.00 | 486 747.00 | | 453 203.00 |
EA Autres dettes | 1 132 522.00 | 920 925.00 | | 1 132 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 869 229.00 | 9 297 021.00 | | 11 869 229.00 |
ED (V) | 2 441.00 | 2 855.00 | | 2 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 769 885.00 | 13 871 684.00 | | 15 769 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 028.00 | 9 062 473.00 | | 11 708 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 923.00 | 26 590 201.00 | 29 856 124.00 | 3 265 923.00 |
FG Production vendue services | 34 143.00 | 2 148 360.00 | 2 182 503.00 | 34 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 066.00 | 28 738 561.00 | 32 038 627.00 | 3 300 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 309 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 693 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 34 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 701 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 066.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 708.00 | 500.00 | | 8 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 171.00 | 53 849.00 | | 60 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 104.00 | 1 713.00 | | 15 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 40.00 | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 531.00 | 51 283.00 | | 54 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 367.00 | 53 035.00 | | 70 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 196.00 | 814.00 | | -10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 358.00 | 960 642.00 | | 1 136 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 382 187.00 | 29 801 093.00 | | 32 382 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 058 673.00 | 27 876 472.00 | | 30 058 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 514.00 | 1 924 621.00 | | 2 323 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 799.00 | 50 618.00 | | 62 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 702.00 | | 127 001.00 | 1 236 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 600.00 | 1 161.00 | 1 306 942.00 | 55 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 1 161.00 | 1 139 732.00 | 55 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 578.00 | | 2 890.00 | 73 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 421.00 | | 124 072.00 | 1 072 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 702.00 | | 40.00 | 90 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 793.00 | 76 640.00 | 429.00 | 755 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 816.00 | 1 219.00 | | 72 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 977.00 | 75 421.00 | 429.00 | 682 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 743.00 | 56 636.00 | 53 743.00 | 53 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 267.00 | 271 869.00 | 204 267.00 | 204 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 267.00 | 271 869.00 | 204 267.00 | 204 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 011.00 | 328 505.00 | 258 010.00 | 258 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 974.00 | 206 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 531.00 | 51 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339 508.00 | 6 339 508.00 | | 6 339 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 089.00 | 252 089.00 | | 252 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 522.00 | 1 132 522.00 | | 1 132 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 742.00 | 40.00 | 90 702.00 | 90 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 216 681.00 | 6 216 681.00 | | 6 216 681.00 |
VB T. V. A. | 487 230.00 | 487 230.00 | | 487 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 199.00 | 79 998.00 | 161 201.00 | 241 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 669 943.00 | 3 669 943.00 | | 3 669 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 559.00 | 6 867 857.00 | 90 702.00 | 6 958 559.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 869 229.00 | 11 708 028.00 | 161 201.00 | 11 869 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |