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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 578.00 | 72 816.00 | 762.00 | 73 578.00 |
AP Constructions | 353 014.00 | 150 559.00 | 202 455.00 | 353 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 744.00 | 149 888.00 | 9 856.00 | 159 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 063.00 | 382 530.00 | 121 533.00 | 504 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 702.00 | 755 793.00 | 480 909.00 | 1 236 702.00 |
BT Marchandises | 5 937 693.00 | 204 267.00 | 5 733 426.00 | 5 937 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 007.00 | | 4 583 007.00 | 4 583 007.00 |
BZ Autres créances | 1 021 139.00 | | 1 021 139.00 | 1 021 139.00 |
CF Disponibilités | 2 033 455.00 | | 2 033 455.00 | 2 033 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 592 583.00 | 204 267.00 | 13 388 315.00 | 13 592 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 831 744.00 | 960 060.00 | 13 871 684.00 | 14 831 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 581.00 | 1 934 273.00 | | 1 353 581.00 |
DH Report à nouveau | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 621.00 | 1 419 308.00 | | 1 924 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 066.00 | 4 593 444.00 | | 4 518 066.00 |
DP Provisions pour risques | 53 743.00 | 53 649.00 | | 53 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 743.00 | 53 649.00 | | 53 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 612.00 | 476 321.00 | | 774 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 027.00 | 2 602 344.00 | | 2 397 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 710.00 | 4 985 492.00 | | 4 717 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 747.00 | 439 401.00 | | 486 747.00 |
EA Autres dettes | 920 925.00 | 1 122 698.00 | | 920 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 297 021.00 | 9 633 816.00 | | 9 297 021.00 |
ED (V) | 2 855.00 | 935.00 | | 2 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 871 684.00 | 14 281 844.00 | | 13 871 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 062 473.00 | 9 313 018.00 | | 9 062 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 814.00 | 76 321.00 | | 453 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 687.00 | 24 733 047.00 | 27 402 735.00 | 2 669 687.00 |
FG Production vendue services | 72 002.00 | 2 027 464.00 | 2 099 466.00 | 72 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 689.00 | 26 760 511.00 | 29 502 200.00 | 2 741 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 741 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 845 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 76 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 729 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 626.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 100.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 283.00 | 40 906.00 | | 51 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 849.00 | 47 632.00 | | 53 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 11 177.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 035.00 | 62 463.00 | | 53 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -14 831.00 | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 642.00 | 694 048.00 | | 960 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 801 093.00 | 26 140 750.00 | | 29 801 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 876 472.00 | 24 721 442.00 | | 27 876 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 621.00 | 1 419 308.00 | | 1 924 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 618.00 | 58 730.00 | | 50 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 191.00 | | 285 114.00 | 1 023 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 605.00 | 1 236 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 605.00 | 1 072 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 910.00 | | 285 114.00 | 858 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 453.00 | 61 633.00 | 294.00 | 694 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 631.00 | 185.00 | | 72 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 822.00 | 61 448.00 | 294.00 | 621 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 649.00 | 53 743.00 | 53 649.00 | 53 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 429.00 | 204 267.00 | 168 429.00 | 168 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 429.00 | 204 267.00 | 168 429.00 | 168 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 078.00 | 258 010.00 | 222 078.00 | 222 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 728.00 | 170 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 283.00 | 51 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 710.00 | 4 717 710.00 | | 4 717 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 366.00 | 171 366.00 | | 171 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 117.00 | 246 117.00 | | 246 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 925.00 | 920 925.00 | | 920 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 583 007.00 | | | 4 583 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 449 486.00 | | | 449 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 814.00 | 453 814.00 | | 453 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 798.00 | 86 250.00 | 234 548.00 | 320 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 388 027.00 | 2 388 027.00 | | 2 388 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 366.00 | | | 571 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 137.00 | 5 621 435.00 | 90 702.00 | 5 712 137.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 021.00 | 9 062 473.00 | 234 548.00 | 9 297 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |