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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 730.00 | 5.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 129 788.00 | 129 551.00 | 237.00 | 129 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 772.00 | 728 927.00 | 3 845.00 | 732 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 364.00 | 136 909.00 | 1 455.00 | 138 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 139.00 | 1 090 569.00 | 37 570.00 | 1 128 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 113.00 | | 210 113.00 | 210 113.00 |
BN En cours de production de biens | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 494.00 | 7 990.00 | 134 504.00 | 142 494.00 |
BZ Autres créances | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CF Disponibilités | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 297.00 | 7 990.00 | 567 307.00 | 575 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 436.00 | 1 098 559.00 | 604 876.00 | 1 703 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 878.00 | | | -795 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 867.00 | | | -226 867.00 |
DL TOTAL (I) | -747 746.00 | | | -747 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 970.00 | | | 781 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 081.00 | | | 359 081.00 |
EA Autres dettes | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 622.00 | | | 1 352 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 876.00 | | | 604 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 535.00 | | | 850 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 103.00 | | 4 714.00 | 1 124 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 30 078.00 | 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | | 1 128 139.00 | 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 187.00 | | 1 950.00 | 95 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 160.00 | | 2 764.00 | 998 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 452.00 | 7 387.00 | | 1 037 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 661.00 | 1 791.00 | | 47 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 791.00 | 5 596.00 | | 989 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 5 480.00 | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 51 210.00 | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 51 210.00 | | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 452.00 | 43 365.00 | 286 911.00 | 545 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
UX Autres créances clients | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 236 518.00 | 236 518.00 | | 236 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 595.00 | 219 517.00 | 30 078.00 | 249 595.00 |
VW T.V.A. | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 622.00 | 850 535.00 | 286 911.00 | 1 352 622.00 |