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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 987.00 | 56 514.00 | 18 473.00 | 74 987.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 730.00 | 5.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 110 361.00 | 92 443.00 | 17 919.00 | 110 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 955.00 | 730 984.00 | 12 971.00 | 743 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 143.00 | 97 683.00 | 2 460.00 | 100 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 823.00 | 1 025 304.00 | 91 519.00 | 1 116 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 739.00 | | 238 739.00 | 238 739.00 |
BN En cours de production de biens | 145 645.00 | | 145 645.00 | 145 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 349.00 | 14 666.00 | 162 683.00 | 177 349.00 |
BZ Autres créances | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CF Disponibilités | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 093.00 | 14 666.00 | 765 427.00 | 780 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 916.00 | 1 039 970.00 | 856 946.00 | 1 896 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 143.00 | -1 047 159.00 | | -954 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 626.00 | 93 016.00 | | 115 626.00 |
DL TOTAL (I) | -563 516.00 | -679 143.00 | | -563 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 191.00 | 731 380.00 | | 643 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 456.00 | 320 998.00 | | 182 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 193.00 | 400 359.00 | | 357 193.00 |
EA Autres dettes | 237 623.00 | 134 326.00 | | 237 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 463.00 | 1 587 062.00 | | 1 420 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 946.00 | 907 920.00 | | 856 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 138.00 | 1 109 071.00 | | 1 012 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 099.00 | | 54 402.00 | 1 093 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 678.00 | 39 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 678.00 | 1 116 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 137.00 | | 18 534.00 | 104 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 124.00 | | 13 336.00 | 941 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838.00 | | 22 532.00 | 47 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 004.00 | 12 570.00 | | 967 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 106.00 | 5 358.00 | | 53 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 898.00 | 7 212.00 | | 913 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | | 126.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 522.00 | | 126.00 | 60 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 522.00 | | 126.00 | 60 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 537.00 | 74 212.00 | 368 325.00 | 482 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 456.00 | 182 456.00 | | 182 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 006.00 | 184 006.00 | | 184 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 623.00 | 237 623.00 | | 237 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 692.00 | 22 531.00 | 17 161.00 | 39 692.00 |
UX Autres créances clients | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VI Groupe et associés | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 637.00 | 232 879.00 | 34 758.00 | 267 637.00 |
VW T.V.A. | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 463.00 | 1 012 138.00 | 368 325.00 | 1 420 463.00 |