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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 143.00 | 115 169.00 | 3 974.00 | 119 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 824.00 | 146 021.00 | 104 803.00 | 250 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 449.00 | 265 973.00 | 132 477.00 | 398 449.00 |
BP En cours de production de services | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BT Marchandises | 89 323.00 | 1 702.00 | 87 621.00 | 89 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 022.00 | 34 372.00 | 477 650.00 | 512 022.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CF Disponibilités | 509 174.00 | | 509 174.00 | 509 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 491.00 | 36 074.00 | 1 126 418.00 | 1 162 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 941.00 | 302 046.00 | 1 258 894.00 | 1 560 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 429 759.00 | 428 788.00 | | 429 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 432.00 | 100 971.00 | | 96 432.00 |
DL TOTAL (I) | 724 131.00 | 727 699.00 | | 724 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 762.00 | 19 985.00 | | 18 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 204.00 | 19 985.00 | | 20 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 304.00 | 57 119.00 | | 96 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 109.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | 2 646.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 637.00 | 230 444.00 | | 268 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 782.00 | 122 824.00 | | 128 782.00 |
EA Autres dettes | 17 162.00 | 8 173.00 | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 560.00 | 421 316.00 | | 514 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 894.00 | 1 169 000.00 | | 1 258 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 601.00 | 378 900.00 | | 440 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 441.00 | | 967 441.00 | 967 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 1 066 711.00 | | 1 066 711.00 | 1 066 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 518.00 | | 2 035 518.00 | 2 035 518.00 |
FM Production stockée | | | 6 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 053.00 | 3 442.00 | | 26 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 9 344.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 5 951.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 11 359.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 015.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | 46 494.00 | | 39 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 240.00 | 2 143 382.00 | | 2 077 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 808.00 | 2 042 411.00 | | 1 980 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 432.00 | 100 971.00 | | 96 432.00 |