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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 143.00 | 117 505.00 | 2 639.00 | 120 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 484.00 | 170 873.00 | 80 611.00 | 251 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 109.00 | 293 160.00 | 106 949.00 | 400 109.00 |
BP En cours de production de services | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BT Marchandises | 106 995.00 | 613.00 | 106 382.00 | 106 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 326.00 | 35 284.00 | 472 042.00 | 507 326.00 |
BZ Autres créances | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CF Disponibilités | 518 706.00 | | 518 706.00 | 518 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 822.00 | 35 897.00 | 1 145 925.00 | 1 181 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 931.00 | 329 057.00 | 1 252 874.00 | 1 581 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 436 191.00 | 429 759.00 | | 436 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 537.00 | 96 432.00 | | 142 537.00 |
DL TOTAL (I) | 776 668.00 | 724 131.00 | | 776 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 105.00 | 18 762.00 | | 19 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 548.00 | 20 204.00 | | 20 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | 96 304.00 | | 70 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 97.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 852.00 | 3 578.00 | | 23 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 656.00 | 268 637.00 | | 239 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 288.00 | 128 782.00 | | 109 288.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | 17 162.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 659.00 | 514 560.00 | | 455 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 874.00 | 1 258 894.00 | | 1 252 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 530.00 | 440 601.00 | | 401 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 536.00 | | 981 536.00 | 981 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FG Production vendue services | 1 171 266.00 | | 1 171 266.00 | 1 171 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 189.00 | | 2 154 189.00 | 2 154 189.00 |
FM Production stockée | | | -228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 13 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 246.00 | 26 053.00 | | 98 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 987.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 987.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -110.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 39 905.00 | | 53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 479.00 | 2 077 240.00 | | 2 279 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 942.00 | 1 980 808.00 | | 2 136 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 537.00 | 96 432.00 | | 142 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |