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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 4 783.00 | 9 802.00 | 14 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 552.00 | 121 969.00 | 1 584.00 | 123 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 635.00 | 230 139.00 | 44 496.00 | 274 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 473.00 | 356 891.00 | 79 583.00 | 436 473.00 |
BP En cours de production de services | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BT Marchandises | 156 098.00 | 4 519.00 | 151 579.00 | 156 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 475.00 | 42 033.00 | 483 442.00 | 525 475.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 786 531.00 | | 786 531.00 | 786 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 858.00 | 46 552.00 | 1 476 306.00 | 1 522 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 331.00 | 403 442.00 | 1 555 889.00 | 1 959 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 677 711.00 | 473 991.00 | | 677 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 003.00 | 203 720.00 | | 195 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 654.00 | 875 651.00 | | 1 070 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 442.00 | 16 354.00 | | 1 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 016.00 | 31 186.00 | | 27 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 852.00 | 6 292.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 702.00 | 285 219.00 | | 329 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 587.00 | 124 545.00 | | 96 587.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 6 455.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 793.00 | 453 709.00 | | 483 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 889.00 | 1 345 714.00 | | 1 555 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 605.00 | | | 459 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 943.00 | | 875 943.00 | 875 943.00 |
FD Production vendue biens | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 1 272 141.00 | | 1 272 141.00 | 1 272 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 075.00 | | 2 149 075.00 | 2 149 075.00 |
FM Production stockée | | | 18 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 075.00 | 20 159.00 | | 15 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -50.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 035.00 | 77 613.00 | | 70 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 773.00 | 2 329 221.00 | | 2 226 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 770.00 | 2 125 501.00 | | 2 031 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 003.00 | 203 720.00 | | 195 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 751.00 | | 11 722.00 | 424 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | 9 803.00 | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 269.00 | | 1 919.00 | 396 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 814.00 | 11 077.00 | | 345 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 031.00 | 11 077.00 | | 341 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 354.00 | | 14 912.00 | 16 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 372.00 | 4 519.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
6T Sur comptes clients | 28 194.00 | 34 587.00 | 20 748.00 | 28 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | 39 106.00 | 22 120.00 | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 920.00 | 39 106.00 | 37 032.00 | 45 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 106.00 | 37 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 702.00 | 329 702.00 | | 329 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 458 776.00 | 458 776.00 | | 458 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 016.00 | 8 680.00 | 18 336.00 | 27 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 924.00 | 555 224.00 | 23 700.00 | 578 924.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 941.00 | 459 605.00 | 18 336.00 | 477 941.00 |