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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 3 478.00 | 2 170.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 145.00 | 583 355.00 | 282 790.00 | 866 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 349.00 | 591 333.00 | 296 017.00 | 887 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 467.00 | 20 438.00 | 303 029.00 | 323 467.00 |
BZ Autres créances | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 250.00 | 20 438.00 | 468 811.00 | 489 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 599.00 | 611 771.00 | 764 828.00 | 1 376 599.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |
DH Report à nouveau | -29 781.00 | | | -29 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | -29 781.00 | | 4 940.00 |
DK Provisions réglementées | 9 404.00 | 17 349.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 197 982.00 | 200 987.00 | | 197 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 742.00 | 349 052.00 | | 242 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 351.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 117.00 | 54 311.00 | | 107 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 822.00 | 164 424.00 | | 180 822.00 |
EA Autres dettes | 19 664.00 | 8 577.00 | | 19 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 346.00 | 607 363.00 | | 565 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 828.00 | 808 350.00 | | 764 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 569.00 | 363 522.00 | | 403 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 577.00 | | 1 441 577.00 | 1 441 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 577.00 | | 1 441 577.00 | 1 441 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 24 833.00 | | 59 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 945.00 | 12 416.00 | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 445.00 | 39 813.00 | | 67 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 897.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 533.00 | 19 708.00 | | 57 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 668.00 | 41 605.00 | | 57 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | -1 791.00 | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 803.00 | 1 304 936.00 | | 1 553 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 863.00 | 1 334 717.00 | | 1 548 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | -29 781.00 | | 4 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 10 632.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 227.00 | | 15 358.00 | 984 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 236.00 | 887 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 495.00 | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 091.00 | 870 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 045.00 | | 2 900.00 | 21 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 278.00 | | 12 458.00 | 956 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 324.00 | 122 712.00 | 54 703.00 | 523 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 995.00 | 317.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 524.00 | 121 717.00 | 54 386.00 | 520 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 349.00 | | 7 945.00 | 17 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 341.00 | 6 098.00 | | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341.00 | 6 098.00 | | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 690.00 | 7 598.00 | 7 945.00 | 31 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 298 941.00 | | | 298 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 407.00 | 80 630.00 | 161 777.00 | 242 407.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VP Divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 172.00 | 426 569.00 | 3 603.00 | 430 172.00 |
VW T.V.A. | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 346.00 | 403 569.00 | 161 777.00 | 565 346.00 |