| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 923.00 | 4 977.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 881.00 | 594 891.00 | 209 989.00 | 804 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 338.00 | 601 314.00 | 226 024.00 | 827 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 840.00 | 25 339.00 | 238 500.00 | 263 840.00 |
BZ Autres créances | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 515.00 | 25 339.00 | 495 176.00 | 520 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 853.00 | 626 653.00 | 721 199.00 | 1 347 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |
DH Report à nouveau | -24 841.00 | -29 781.00 | | -24 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 042.00 | 4 940.00 | | 62 042.00 |
DK Provisions réglementées | 8 315.00 | 9 404.00 | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 258 935.00 | 197 982.00 | | 258 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 361.00 | 242 742.00 | | 169 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 590.00 | 107 117.00 | | 115 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 250.00 | 180 822.00 | | 165 250.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 19 664.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 265.00 | 565 346.00 | | 462 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 199.00 | 764 828.00 | | 721 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 720.00 | 403 569.00 | | 351 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 59 500.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089.00 | 7 945.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | 67 445.00 | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 57 668.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | 9 777.00 | | 7 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 221.00 | 1 553 803.00 | | 1 217 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 180.00 | 1 548 863.00 | | 1 155 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 042.00 | 4 940.00 | | 62 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | 8 991.00 | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 349.00 | | 9 557.00 | 887 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 568.00 | 827 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 747.00 | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 821.00 | 809 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 4 000.00 | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 645.00 | | 5 557.00 | 870 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 333.00 | 79 550.00 | 69 568.00 | 591 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 1 193.00 | 2 747.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 855.00 | 78 357.00 | 66 821.00 | 587 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 404.00 | | 1 089.00 | 9 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 438.00 | 17 558.00 | 12 657.00 | 20 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 438.00 | 17 558.00 | 12 657.00 | 20 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 342.00 | 17 558.00 | 15 246.00 | 31 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 558.00 | 14 157.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 080.00 | 58 535.00 | 110 545.00 | 169 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
VP Divers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 921.00 | 278 241.00 | 60 680.00 | 338 921.00 |
VW T.V.A. | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 265.00 | 351 720.00 | 110 545.00 | 462 265.00 |