| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 223.00 | 2 677.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 292.00 | 590 710.00 | 167 582.00 | 758 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 499.00 | 599 433.00 | 185 066.00 | 784 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 388.00 | 11 193.00 | 402 195.00 | 413 388.00 |
BZ Autres créances | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 145.00 | 11 193.00 | 600 952.00 | 612 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 644.00 | 610 626.00 | 786 018.00 | 1 396 644.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | -24 841.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 056.00 | 62 042.00 | | 28 056.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 676.00 | 258 935.00 | | 241 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 418.00 | 169 361.00 | | 130 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 545.00 | 115 590.00 | | 193 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 477.00 | 165 250.00 | | 203 477.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | 12 063.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 342.00 | 462 265.00 | | 544 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 018.00 | 721 199.00 | | 786 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 305.00 | 351 720.00 | | 468 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 530.00 | | 1 344 530.00 | 1 344 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 530.00 | | 1 344 530.00 | 1 344 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 167.00 | 4 833.00 | | 30 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 315.00 | 1 089.00 | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 482.00 | 7 551.00 | | 38 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 17.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969.00 | 17.00 | | 8 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 513.00 | 7 534.00 | | 29 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996.00 | 6 262.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 962.00 | 1 217 221.00 | | 1 398 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 906.00 | 1 155 180.00 | | 1 370 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 056.00 | 62 042.00 | | 28 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 338.00 | | 31 050.00 | 827 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 889.00 | 784 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 889.00 | 762 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 381.00 | | 27 300.00 | 809 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 3 750.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 314.00 | 65 197.00 | 67 078.00 | 601 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 2 300.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 391.00 | 62 897.00 | 67 078.00 | 599 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
6T Sur comptes clients | 25 339.00 | | 14 146.00 | 25 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 339.00 | | 14 146.00 | 25 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 654.00 | | 22 461.00 | 33 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 399 956.00 | 399 956.00 | | 399 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VC Groupe et associés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 247.00 | 54 209.00 | 76 037.00 | 130 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 470.00 | 542 117.00 | 7 353.00 | 549 470.00 |
VW T.V.A. | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 023.00 | 465 986.00 | 76 037.00 | 542 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |