| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 2 305.00 | 10 517.00 | 12 822.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | 55 452.00 | 34 548.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 392 545.00 | 382 651.00 | 9 894.00 | 392 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 27 653.00 | 25 217.00 | 52 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 367.00 | 468 062.00 | 222 306.00 | 690 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 984.00 | 638 447.00 | 315 537.00 | 953 984.00 |
BZ Autres créances | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 923 018.00 | | 923 018.00 | 923 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 011.00 | 638 447.00 | 1 290 565.00 | 1 929 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 379.00 | 1 106 508.00 | 1 512 870.00 | 2 619 379.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 427.00 | | | 707 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
DL TOTAL (I) | 875 174.00 | | | 875 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 846.00 | | | 176 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 457.00 | | | 327 457.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 696.00 | | | 637 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 870.00 | | | 1 512 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 696.00 | | | 637 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 795.00 | | 1 608 795.00 | 1 608 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 795.00 | | 1 608 795.00 | 1 608 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 558.00 | | | 1 693 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 611.00 | | | 1 534 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 366.00 | | 34 597.00 | 680 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 595.00 | 690 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 535 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | 9 673.00 | 9 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 618.00 | | 19 568.00 | 533 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 774.00 | | 5 356.00 | 136 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 255.00 | 19 403.00 | 24 595.00 | 473 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | 1 410.00 | 6 825.00 | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 534.00 | 17 993.00 | 17 770.00 | 465 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427 377.00 | 278 480.00 | 67 410.00 | 427 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 377.00 | 278 480.00 | 67 410.00 | 427 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 377.00 | 278 480.00 | 67 410.00 | 427 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 480.00 | 67 410.00 | |