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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | 82 450.00 | 7 550.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 426 510.00 | 395 142.00 | 31 369.00 | 426 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 453.00 | 64 963.00 | 5 490.00 | 70 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 914.00 | 556 030.00 | 201 884.00 | 757 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 240.00 | 637 633.00 | 445 607.00 | 1 083 240.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 243.00 | 637 633.00 | 500 610.00 | 1 138 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 157.00 | 1 193 663.00 | 702 494.00 | 1 896 157.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 374.00 | 866 374.00 | | 866 374.00 |
DH Report à nouveau | -308 793.00 | -35 553.00 | | -308 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 842.00 | -273 239.00 | | -86 842.00 |
DL TOTAL (I) | 479 540.00 | 566 382.00 | | 479 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 10 813.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 621.00 | 245 107.00 | | 210 621.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 954.00 | 255 920.00 | | 222 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 494.00 | 822 301.00 | | 702 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 536.00 | | 11 378.00 | 746 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 679.00 | | 6 284.00 | 580 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 382.00 | | 5 094.00 | 152 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 423.00 | 25 607.00 | | 530 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 93.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 042.00 | 25 514.00 | | 517 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638 117.00 | | 484.00 | 638 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 117.00 | | 484.00 | 638 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 117.00 | | 484.00 | 638 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
UX Autres créances clients | 323 330.00 | 323 330.00 | | 323 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 910.00 | 759 910.00 | | 759 910.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 408.00 | 1 095 948.00 | 157 460.00 | 1 253 408.00 |
VW T.V.A. | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 954.00 | 222 954.00 | | 222 954.00 |