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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 382.00 | 93.00 | 13 475.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | 73 451.00 | 16 549.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 424 622.00 | 390 588.00 | 34 034.00 | 424 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 057.00 | 53 002.00 | 13 054.00 | 66 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 589.00 | | 127 589.00 | 127 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 536.00 | 530 423.00 | 216 113.00 | 746 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 423.00 | 638 117.00 | 447 306.00 | 1 085 423.00 |
BZ Autres créances | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 305.00 | 638 117.00 | 606 189.00 | 1 244 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 842.00 | 1 168 540.00 | 822 301.00 | 1 990 842.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 374.00 | 866 374.00 | | 866 374.00 |
DH Report à nouveau | -35 553.00 | | | -35 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 239.00 | -35 553.00 | | -273 239.00 |
DL TOTAL (I) | 566 382.00 | 839 621.00 | | 566 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 13 466.00 | | 10 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 107.00 | 273 086.00 | | 245 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 920.00 | 286 552.00 | | 255 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 301.00 | 1 126 172.00 | | 822 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 397.00 | | 5 139.00 | 741 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 679.00 | | | 580 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 243.00 | | 5 139.00 | 147 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 827.00 | 32 597.00 | | 497 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 6 143.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 588.00 | 26 454.00 | | 490 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638 323.00 | | 206.00 | 638 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 323.00 | | 206.00 | 638 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 323.00 | | 206.00 | 638 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 589.00 | | 127 589.00 | 127 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
UX Autres créances clients | 324 933.00 | 324 933.00 | | 324 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 491.00 | 760 491.00 | | 760 491.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 410.00 | 1 111 044.00 | 152 366.00 | 1 263 410.00 |
VW T.V.A. | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |