| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
AH Fonds commercial | 502 605.00 | | 502 605.00 | 502 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 3 810.00 | 3 560.00 | 250.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022.00 | 35 345.00 | 5 677.00 | 41 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 566.00 | 1 203 891.00 | 395 675.00 | 1 599 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 957.00 | 1 285 589.00 | 1 129 367.00 | 2 414 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BP En cours de production de services | 516 432.00 | | 516 432.00 | 516 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 379.00 | 112 770.00 | 2 019 608.00 | 2 132 379.00 |
BZ Autres créances | 168 527.00 | | 168 527.00 | 168 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CF Disponibilités | 1 031 433.00 | | 1 031 433.00 | 1 031 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 829.00 | 112 770.00 | 3 893 059.00 | 4 005 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 787.00 | 1 398 360.00 | 5 022 427.00 | 6 420 787.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 379.00 | 337 379.00 | | 337 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 621.00 | 1 413 394.00 | | 1 435 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 802.00 | 22 226.00 | | 220 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 364.00 | 2 058 561.00 | | 2 279 364.00 |
DP Provisions pour risques | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 286.00 | 55 600.00 | | 60 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 635.00 | 271 806.00 | | 202 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 654.00 | 494 024.00 | | 346 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 465.00 | 1 793 462.00 | | 1 835 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571.00 | 14 282.00 | | 15 571.00 |
EA Autres dettes | 282 450.00 | 30 022.00 | | 282 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 777.00 | 2 603 598.00 | | 2 682 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 427.00 | 4 717 760.00 | | 5 022 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 711.00 | 2 400 998.00 | | 2 537 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 762 485.00 | | 9 762 485.00 | 9 762 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 485.00 | | 9 762 485.00 | 9 762 485.00 |
FM Production stockée | | | -217 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 748 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 387 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 672.00 | 170 163.00 | | 79 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 12 945.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 13 026.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 390.00 | 125 281.00 | | 25 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390.00 | 126 445.00 | | 25 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 539.00 | -113 419.00 | | -24 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | -18 299.00 | | 42 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 534.00 | 9 644 057.00 | | 9 711 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 731.00 | 9 621 830.00 | | 9 490 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 802.00 | 22 226.00 | | 220 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 368.00 | 26 651.00 | | 33 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 078.00 | | 37 106.00 | 2 436 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 152 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 221.00 | 2 414 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 091.00 | 1 644 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 811.00 | | | 617 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 003.00 | | 35 491.00 | 1 664 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 263.00 | | 1 614.00 | 154 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 962.00 | 104 722.00 | 55 092.00 | 1 235 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 169.00 | 104 722.00 | 55 092.00 | 1 193 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 600.00 | 4 686.00 | | 55 600.00 |
6T Sur comptes clients | 116 318.00 | 76 568.00 | 80 115.00 | 116 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 318.00 | 76 568.00 | 80 115.00 | 116 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 918.00 | 81 254.00 | 80 115.00 | 171 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 254.00 | 80 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 654.00 | 346 654.00 | | 346 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 217.00 | 555 217.00 | | 555 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 759.00 | 643 759.00 | | 643 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 450.00 | 282 450.00 | | 282 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 163.00 | | | 1 875 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 215.00 | | | 257 215.00 |
VB T. V. A. | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 635.00 | 57 569.00 | 145 066.00 | 202 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 510.00 | 2 235 295.00 | 257 215.00 | 2 492 510.00 |
VW T.V.A. | 469 046.00 | 469 046.00 | | 469 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 777.00 | 2 537 711.00 | 145 066.00 | 2 682 777.00 |