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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
AH Fonds commercial | 502 605.00 | | 502 605.00 | 502 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 606.00 | 40 443.00 | 10 163.00 | 50 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 314.00 | 1 258 383.00 | 598 932.00 | 1 857 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 606.00 | 1 345 430.00 | 1 329 176.00 | 2 674 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BP En cours de production de services | 450 586.00 | | 450 586.00 | 450 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 702.00 | | 2 245 702.00 | 2 245 702.00 |
BZ Autres créances | 306 351.00 | | 306 351.00 | 306 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CF Disponibilités | 741 467.00 | | 741 467.00 | 741 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 212.00 | | 3 905 212.00 | 3 905 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 818.00 | 1 345 430.00 | 5 234 389.00 | 6 579 818.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 380.00 | 337 379.00 | | 337 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 354.00 | 1 435 621.00 | | 1 436 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 887.00 | 220 802.00 | | 216 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 181.00 | 2 279 364.00 | | 2 276 181.00 |
DP Provisions pour risques | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 228.00 | 55 600.00 | | 137 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 914.00 | 60 286.00 | | 141 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 488.00 | 202 635.00 | | 353 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 500.00 | 346 654.00 | | 406 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 603.00 | 1 835 465.00 | | 1 971 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 15 571.00 | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | 82 694.00 | 282 450.00 | | 82 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 293.00 | 2 682 777.00 | | 2 816 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 389.00 | 5 022 427.00 | | 5 234 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 537 711.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 525 224.00 | 81 628.00 | 9 606 852.00 | 9 525 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525 224.00 | 81 628.00 | 9 606 852.00 | 9 525 224.00 |
FM Production stockée | | | -65 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 777 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 786 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 328.00 | 850.00 | | 69 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 464.00 | 850.00 | | 79 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 025.00 | 25 390.00 | | 63 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 006.00 | 25 390.00 | | 146 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 542.00 | -24 539.00 | | -66 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 333.00 | 42 153.00 | | 76 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 774.00 | 9 711 534.00 | | 9 858 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 887.00 | 9 490 731.00 | | 9 641 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 887.00 | 220 802.00 | | 216 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 958.00 | | 351 979.00 | 2 414 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 145.00 | 145 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 331.00 | 2 674 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 186.00 | 1 911 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 812.00 | | | 617 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 400.00 | | 350 517.00 | 1 644 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 747.00 | | 1 462.00 | 152 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 590.00 | 135 186.00 | 75 346.00 | 1 285 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 797.00 | 135 186.00 | 75 346.00 | 1 242 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 81 628.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 286.00 | 81 628.00 | | 60 286.00 |
6T Sur comptes clients | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 057.00 | 81 628.00 | 112 771.00 | 173 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 844.00 | 606 844.00 | | 606 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 993.00 | 631 993.00 | | 631 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 702.00 | | | 2 245 702.00 |
VB T. V. A. | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 488.00 | 114 791.00 | 238 697.00 | 353 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 238.00 | | | 210 238.00 |
VP Divers | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 704.00 | 2 740 704.00 | | 2 740 704.00 |
VW T.V.A. | 488 465.00 | 488 465.00 | | 488 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 293.00 | 2 577 596.00 | 238 697.00 | 2 816 293.00 |