| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
AH Fonds commercial | 502 605.00 | | 502 605.00 | 502 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | 238.00 | 15 262.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 23 436.00 | 9 294.00 | 32 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 122.00 | 1 369 840.00 | 494 281.00 | 1 864 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 040.00 | 1 428 446.00 | 1 239 594.00 | 2 668 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BP En cours de production de services | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 273.00 | | 2 634 273.00 | 2 634 273.00 |
BZ Autres créances | 356 196.00 | | 356 196.00 | 356 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
CF Disponibilités | 1 521 355.00 | | 1 521 355.00 | 1 521 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 433.00 | | 5 088 433.00 | 5 088 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 473.00 | 1 428 446.00 | 6 328 027.00 | 7 756 473.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 380.00 | 337 380.00 | | 337 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 502 792.00 | 1 436 354.00 | | 1 502 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 794.00 | 216 887.00 | | 559 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 525.00 | 2 276 181.00 | | 2 685 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531.00 | 4 686.00 | | 1 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 363.00 | 137 228.00 | | 37 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 894.00 | 141 914.00 | | 38 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 747.00 | 353 488.00 | | 238 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 929.00 | 406 500.00 | | 663 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 909.00 | 1 971 603.00 | | 2 554 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | 2 007.00 | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | 127 704.00 | 82 694.00 | | 127 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 608.00 | 2 816 293.00 | | 3 603 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 027.00 | 5 234 389.00 | | 6 328 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 049 984.00 | -81 628.00 | 11 968 356.00 | 12 049 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 049 984.00 | -81 628.00 | 11 968 356.00 | 12 049 984.00 |
FM Production stockée | | | -26 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 799.00 | |
GE Autres charges | | | 522 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 133.00 | 69 328.00 | | 73 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 10 136.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 061.00 | 79 464.00 | | 158 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 848.00 | 63 025.00 | | 27 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 1 353.00 | | 2 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 309.00 | 146 006.00 | | 30 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 752.00 | -66 542.00 | | 127 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 870.00 | 19 195.00 | | 192 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 787.00 | 76 333.00 | | 337 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 320 624.00 | 9 858 774.00 | | 12 320 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760 830.00 | 9 641 887.00 | | 11 760 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 794.00 | 216 887.00 | | 559 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 606.00 | | 78 342.00 | 2 674 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 145 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 908.00 | 2 668 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 672.00 | 606 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 679.00 | 1 916 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 812.00 | | | 617 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 731.00 | | 77 110.00 | 1 911 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 063.00 | | 1 232.00 | 145 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 430.00 | 161 799.00 | 78 783.00 | 1 345 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 793.00 | | 11 672.00 | 42 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 636.00 | 161 799.00 | 67 111.00 | 1 302 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 914.00 | | 103 020.00 | 141 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 914.00 | | 103 020.00 | 141 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 926.00 | 663 926.00 | | 663 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 885.00 | 765 885.00 | | 765 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 240.00 | 830 240.00 | | 830 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 273.00 | 2 634 273.00 | | 2 634 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VB T. V. A. | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 724.00 | 103 583.00 | 135 141.00 | 238 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 390.00 | 3 170 390.00 | | 3 170 390.00 |
VW T.V.A. | 507 481.00 | 507 481.00 | | 507 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 608.00 | 3 468 467.00 | 135 141.00 | 3 603 608.00 |