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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 099.00 | 68 209.00 | 6 889.00 | 75 099.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 5 474 561.00 | 1 589 755.00 | 3 884 805.00 | 5 474 561.00 |
AP Constructions | 13 851 006.00 | 3 252 084.00 | 10 598 921.00 | 13 851 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 684.00 | 3 040 395.00 | 1 856 288.00 | 4 896 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 916.00 | 431 870.00 | 233 045.00 | 664 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622 632.00 | | 622 632.00 | 622 632.00 |
BF Prêts | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 827 928.00 | 8 382 317.00 | 17 445 611.00 | 25 827 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BT Marchandises | 5 197 690.00 | 10 434.00 | 5 187 255.00 | 5 197 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 593.00 | 11 699.00 | 180 894.00 | 192 593.00 |
BZ Autres créances | 1 201 888.00 | 197 820.00 | 1 004 068.00 | 1 201 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 373.00 | | 364 373.00 | 364 373.00 |
CF Disponibilités | 840 747.00 | | 840 747.00 | 840 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932 402.00 | 219 953.00 | 7 712 448.00 | 7 932 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 760 331.00 | 8 602 270.00 | 25 158 060.00 | 33 760 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 300.00 | 2 489 300.00 | | 2 489 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 909.00 | 30 000.00 | | 36 909.00 |
DG Autres réserves | 1 128 140.00 | 996 868.00 | | 1 128 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 664.00 | 138 181.00 | | 87 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 014.00 | 3 654 349.00 | | 3 742 014.00 |
DP Provisions pour risques | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
DQ Provisions pour charges | | 256 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 144 372.00 | 401 330.00 | | 144 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 746 974.00 | 15 535 332.00 | | 13 746 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 931.00 | 1 839 782.00 | | 1 709 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 603.00 | 3 316 534.00 | | 3 904 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 466.00 | 1 455 691.00 | | 1 567 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 916.00 | 92 816.00 | | 93 916.00 |
EA Autres dettes | 29 961.00 | 28 115.00 | | 29 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 547.00 | 9 077.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 271 674.00 | 22 474 680.00 | | 21 271 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 158 060.00 | 26 530 360.00 | | 25 158 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 037 514.00 | 8 651 071.00 | | 9 037 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 852 810.00 | | 50 852 810.00 | 50 852 810.00 |
FD Production vendue biens | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
FG Production vendue services | 433 736.00 | | 433 736.00 | 433 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 324 685.00 | | 51 324 685.00 | 51 324 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 353 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 625 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 627 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 480.00 | |
GE Autres charges | | | 15 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 696 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 14 319.00 | | 4 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 010.00 | 1 426 548.00 | | 16 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 464.00 | | | 274 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 687.00 | 1 440 868.00 | | 294 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 330.00 | 357.00 | | 271 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 940.00 | 1 027 808.00 | | 9 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 892.00 | 170 869.00 | | 23 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 162.00 | 1 199 034.00 | | 305 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 475.00 | 241 833.00 | | -10 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 099.00 | 93 777.00 | | 95 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 748.00 | 20 799.00 | | 49 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 672 719.00 | 51 889 681.00 | | 52 672 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 585 055.00 | 51 751 500.00 | | 52 585 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 664.00 | 138 181.00 | | 87 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 662 429.00 | | | 25 662 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 827 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 888 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 773 141.00 | | | 24 773 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 993.00 | | | 790 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695 539.00 | 1 790 722.00 | 103 944.00 | 6 695 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 307.00 | 1 785 744.00 | 103 944.00 | 6 632 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 330.00 | | 256 958.00 | 401 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 423.00 | 80 372.00 | 27 842.00 | 167 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 753.00 | 80 372.00 | 284 800.00 | 568 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 480.00 | 10 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 892.00 | 274 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 932.00 | 1 709 506.00 | 425.00 | 1 709 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776 116.00 | | | 1 776 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 994.00 | 1 538 889.00 | 147 106.00 | 1 685 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 271 674.00 | 9 037 514.00 | 4 883 022.00 | 21 271 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |