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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 657.00 | 85 976.00 | 680.00 | 86 657.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 5 728 563.00 | 3 123 376.00 | 2 605 187.00 | 5 728 563.00 |
AP Constructions | 13 961 629.00 | 7 574 974.00 | 6 386 654.00 | 13 961 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063 991.00 | 4 272 484.00 | 791 506.00 | 5 063 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 313.00 | 643 354.00 | 72 959.00 | 716 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 433.00 | | 844 433.00 | 844 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 736.00 | | 652 736.00 | 652 736.00 |
BF Prêts | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 345 370.00 | 15 700 166.00 | 13 645 204.00 | 29 345 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BT Marchandises | 5 362 740.00 | 47 198.00 | 5 315 542.00 | 5 362 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 106.00 | 3 738.00 | 215 368.00 | 219 106.00 |
BZ Autres créances | 1 811 001.00 | 19 345.00 | 1 791 656.00 | 1 811 001.00 |
CF Disponibilités | 1 630 478.00 | | 1 630 478.00 | 1 630 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 229 125.00 | 70 281.00 | 9 158 844.00 | 9 229 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 574 495.00 | 15 770 447.00 | 22 804 048.00 | 38 574 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859 511.00 | | | 859 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 014 162.00 | | 2 014 162.00 | 2 014 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 300.00 | 2 489 300.00 | | 2 489 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 832.00 | 125 177.00 | | 177 832.00 |
DG Autres réserves | 3 758 943.00 | 2 758 490.00 | | 3 758 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 196.00 | 1 053 108.00 | | 1 380 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 666.00 | 6 433 469.00 | | 7 813 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341 502.00 | 8 437 018.00 | | 7 341 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 049.00 | 1 495 741.00 | | 952 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 085.00 | 4 194 988.00 | | 4 434 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 885.00 | 2 139 005.00 | | 2 183 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056.00 | 45 377.00 | | 8 056.00 |
EA Autres dettes | 70 802.00 | 73 652.00 | | 70 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 990 382.00 | 16 385 783.00 | | 14 990 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 804 048.00 | 22 898 888.00 | | 22 804 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 350 730.00 | 8 144 565.00 | | 8 350 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 399 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 789 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 252 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 262 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 269 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 936.00 | |
GE Autres charges | | | 89 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 076 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 23 333.00 | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 88 211.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 28 164.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 436.00 | 28 164.00 | | 25 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 345.00 | 60 046.00 | | -25 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 353.00 | 278 385.00 | | 322 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 299.00 | 373 059.00 | | 390 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 280 382.00 | 54 431 935.00 | | 57 280 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 900 185.00 | 53 378 827.00 | | 55 900 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 196.00 | 1 053 108.00 | | 1 380 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271 808.00 | 1 517 757.00 | 89 399.00 | 14 271 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 186 687.00 | 1 515 377.00 | 87 874.00 | 14 186 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 708.00 | 70 281.00 | 92 708.00 | 92 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 708.00 | 70 281.00 | 92 708.00 | 92 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 936.00 | 92 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 050.00 | 728 873.00 | 204 012.00 | 952 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 616.00 | | | 1 093 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 123.00 | 2 857 148.00 | 444 975.00 | 3 302 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 990 382.00 | 8 350 730.00 | 4 423 614.00 | 14 990 382.00 |