| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 762.00 | 69 520.00 | 7 241.00 | 76 762.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 5 728 563.00 | 3 440 422.00 | 2 288 141.00 | 5 728 563.00 |
AP Constructions | 13 878 645.00 | 8 365 318.00 | 5 513 326.00 | 13 878 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 827.00 | 4 409 863.00 | 700 964.00 | 5 110 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 960.00 | 542 215.00 | 72 745.00 | 614 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239 521.00 | | 1 239 521.00 | 1 239 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746 648.00 | | 746 648.00 | 746 648.00 |
BF Prêts | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 708 935.00 | 16 827 340.00 | 12 881 595.00 | 29 708 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BT Marchandises | 5 421 168.00 | 54 496.00 | 5 366 672.00 | 5 421 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 473.00 | 5 082.00 | 239 391.00 | 244 473.00 |
BZ Autres créances | 1 993 231.00 | 27 307.00 | 1 965 924.00 | 1 993 231.00 |
CF Disponibilités | 2 204 873.00 | | 2 204 873.00 | 2 204 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 047.00 | | 250 047.00 | 250 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 603.00 | 86 885.00 | 10 051 718.00 | 10 138 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 847 539.00 | 16 914 225.00 | 22 933 313.00 | 39 847 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256 396.00 | | | 1 256 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 014 162.00 | | 2 014 162.00 | 2 014 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 300.00 | 2 489 300.00 | | 2 489 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 842.00 | 177 832.00 | | 246 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DG Autres réserves | 5 070 130.00 | 3 758 943.00 | | 5 070 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 689.00 | 1 380 196.00 | | 1 349 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 163 355.00 | 7 813 666.00 | | 9 163 355.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 341 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 952 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 434 085.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 183 885.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 056.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 778 814.00 | 14 990 382.00 | | 6 778 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 933 313.00 | 22 804 048.00 | | 22 933 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 350 730.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 647 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 716 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 409 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 407 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 614 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 135 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 407 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 307.00 | 91.00 | | 134 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 906.00 | 91.00 | | 250 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079.00 | 6 000.00 | | 17 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | 91.00 | | 7 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 041.00 | 25 436.00 | | 25 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 865.00 | -25 345.00 | | 225 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 710.00 | 322 353.00 | | 379 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 015.00 | 390 299.00 | | 395 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 623 824.00 | 57 280 382.00 | | 59 623 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 274 135.00 | 55 900 185.00 | | 58 274 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 689.00 | 1 380 196.00 | | 1 349 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 646.00 | 13 737.00 | | 17 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700 166.00 | 1 531 602.00 | 404 427.00 | 15 700 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 977.00 | 1 044.00 | 17 500.00 | 85 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 614 190.00 | 1 530 558.00 | 386 927.00 | 15 614 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 281.00 | 67 540.00 | 50 936.00 | 70 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 281.00 | 159 540.00 | 50 936.00 | 70 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 578.00 | 50 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 300 229.00 | 1 057 607.00 | 4 216 227.00 | 6 300 229.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 180.00 | 287 005.00 | 205 596.00 | 501 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477 661.00 | 1 256 396.00 | 221 264.00 | 1 477 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 613.00 | | | 1 609 613.00 |
VP Divers | 1 771 026.00 | 1 581 128.00 | 189 898.00 | 1 771 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778 814.00 | 6 660 303.00 | | 6 778 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 679.00 | 466 679.00 | | 466 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 048.00 | 250 048.00 | | 250 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 414.00 | 3 554 251.00 | 411 162.00 | 3 965 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 677 958.00 | 8 102 649.00 | 4 421 822.00 | 13 677 958.00 |