| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 304.00 | | 274 304.00 | 274 304.00 |
BZ Autres créances | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 395.00 | | 359 395.00 | 359 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 525.00 | 38 130.00 | 359 395.00 | 397 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 269 831.00 | | | 269 831.00 |
DH Report à nouveau | -8 619.00 | | | -8 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 289 914.00 | | | 289 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 395.00 | | | 359 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UX Autres créances clients | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 427.00 | 358 427.00 | | 358 427.00 |
VW T.V.A. | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334.00 | | | 3 334.00 |