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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 304.00 | | 274 304.00 | 274 304.00 |
BZ Autres créances | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CF Disponibilités | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 270.00 | | 362 270.00 | 362 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 400.00 | 38 130.00 | 362 270.00 | 400 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 269 831.00 | | | 269 831.00 |
DH Report à nouveau | -13 434.00 | | | -13 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 293 871.00 | | | 293 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 270.00 | | | 362 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UX Autres créances clients | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VW T.V.A. | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596.00 | | | 596.00 |
ST Autres comptes | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |