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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 304.00 | | 274 304.00 | 274 304.00 |
BZ Autres créances | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 659.00 | | 357 659.00 | 357 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 789.00 | 38 130.00 | 357 659.00 | 395 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 269 831.00 | | | 269 831.00 |
DH Report à nouveau | -11 698.00 | | | -11 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 659.00 | | | 357 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
VW T.V.A. | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |