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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 23 058.00 | 9 909.00 | 32 967.00 |
AH Fonds commercial | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 2 088 175.00 | 1 704 802.00 | 383 374.00 | 2 088 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 540.00 | 137 867.00 | 262 673.00 | 400 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 647.00 | 330 893.00 | 370 755.00 | 701 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 780.00 | 2 196 620.00 | 1 072 160.00 | 3 268 780.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
CF Disponibilités | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 850.00 | | 339 850.00 | 339 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 630.00 | 2 196 620.00 | 1 412 010.00 | 3 608 630.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 404 517.00 | | | 404 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 539.00 | | | 650 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
EA Autres dettes | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 493.00 | | | 1 007 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 010.00 | | | 1 412 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 964.00 | | | 543 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 592.00 | | 500 002.00 | 3 007 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 015.00 | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 815.00 | 3 268 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 800.00 | 3 207 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | 39 177.00 | 21 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 181.00 | | 460 825.00 | 2 938 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 847.00 | 272 062.00 | 8 289.00 | 1 932 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 1 806.00 | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 595.00 | 270 256.00 | 8 289.00 | 1 911 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 539.00 | 187 009.00 | 375 494.00 | 650 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 250.00 | | | 300 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 395.00 | | | 363 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 605.00 | 106 398.00 | 206.00 | 106 605.00 |
VW T.V.A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 493.00 | 543 964.00 | 375 494.00 | 1 007 493.00 |