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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 208.00 | 24 146.00 | 23 062.00 | 47 208.00 |
AH Fonds commercial | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 2 165 348.00 | 1 836 820.00 | 328 528.00 | 2 165 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 552.00 | 331 552.00 | 143 000.00 | 474 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 514.00 | 661 687.00 | 144 828.00 | 806 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 323.00 | 2 854 205.00 | 669 117.00 | 3 523 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 650 484.00 | | 650 484.00 | 650 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 138.00 | | 820 138.00 | 820 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 460.00 | 2 854 205.00 | 1 489 255.00 | 4 343 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 946.00 | 274 648.00 | | 281 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 7 298.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 545 101.00 | 539 546.00 | | 545 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 534.00 | 385 882.00 | | 305 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 431.00 | 257 269.00 | | 184 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 910.00 | 171 626.00 | | 388 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 206.00 | 81 112.00 | | 64 206.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 46 562.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 154.00 | 942 451.00 | | 944 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 255.00 | 1 481 997.00 | | 1 489 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 553.00 | 699 026.00 | | 734 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 777.00 | | 56 961.00 | 3 524 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 416.00 | 3 523 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 879.00 | 75 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 536.00 | 3 447 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 276.00 | | 14 754.00 | 70 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 043.00 | | 42 207.00 | 3 454 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 629.00 | 126 458.00 | 53 882.00 | 2 781 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 948.00 | 2 544.00 | 5 345.00 | 26 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 681.00 | 123 914.00 | 48 536.00 | 2 754 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 910.00 | 388 910.00 | | 388 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |
UX Autres créances clients | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 534.00 | 95 933.00 | 198 509.00 | 305 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 816.00 | 168 816.00 | | 168 816.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 154.00 | 734 553.00 | 198 509.00 | 944 154.00 |