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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 135.00 | 23 737.00 | 13 398.00 | 37 135.00 |
AH Fonds commercial | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 2 088 175.00 | 1 775 416.00 | 312 759.00 | 2 088 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 223.00 | 219 756.00 | 311 466.00 | 531 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 909.00 | 471 429.00 | 338 480.00 | 809 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 141.00 | 2 490 338.00 | 1 010 803.00 | 3 501 141.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BZ Autres créances | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 304 941.00 | | 304 941.00 | 304 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 147.00 | | 413 147.00 | 413 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 288.00 | 2 490 338.00 | 1 423 950.00 | 3 914 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 439.00 | 146 917.00 | | 170 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 732.00 | 23 522.00 | | 18 732.00 |
DL TOTAL (I) | 446 771.00 | 428 039.00 | | 446 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 460.00 | 470 038.00 | | 493 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 012.00 | 34 238.00 | | 125 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 188 760.00 | | 171 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | 61 850.00 | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 21 744.00 | 21 903.00 | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 179.00 | 881 666.00 | | 977 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 950.00 | 1 309 706.00 | | 1 423 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 818.00 | 554 492.00 | | 596 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 983.00 | | 203 919.00 | 3 313 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 761.00 | 3 501 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 761.00 | 3 435 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 910.00 | | 4 168.00 | 60 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 616.00 | | 199 752.00 | 3 252 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 267.00 | 147 071.00 | | 2 343 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 058.00 | 679.00 | | 23 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 209.00 | 146 393.00 | | 2 320 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
UX Autres créances clients | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 460.00 | 113 099.00 | 333 479.00 | 493 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 179.00 | 596 818.00 | 333 479.00 | 977 179.00 |