| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 520.00 | 95 895.00 | 2 624.00 | 98 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 445.00 | 73 269.00 | 176.00 | 73 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 861.00 | 174 291.00 | 19 570.00 | 193 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 400.00 | | 421 400.00 | 421 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 262.00 | 174 291.00 | 440 971.00 | 615 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 425 023.00 | 425 023.00 | | 425 023.00 |
DH Report à nouveau | -58 626.00 | -37 179.00 | | -58 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 777.00 | -21 446.00 | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 383 626.00 | 374 848.00 | | 383 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 165.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | 22 043.00 | | 38 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | 12 934.00 | | 10 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 887.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 344.00 | 36 348.00 | | 57 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 971.00 | 411 196.00 | | 440 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 579.00 | | 344 579.00 | 344 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 579.00 | | 344 579.00 | 344 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 10 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 1 637.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 1 637.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -1 637.00 | | -3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 545.00 | 296 873.00 | | 371 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 768.00 | 318 320.00 | | 362 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 777.00 | -21 446.00 | | 8 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 30 196.00 | 2 287.00 | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |