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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 938.00 | 98 948.00 | 990.00 | 99 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 62 703.00 | 1 909.00 | 64 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 168.00 | 166 260.00 | 19 907.00 | 186 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 372 464.00 | | 372 464.00 | 372 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 680.00 | | 409 680.00 | 409 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 849.00 | 166 260.00 | 429 588.00 | 595 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 425 023.00 | | | 425 023.00 |
DH Report à nouveau | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 407.00 | | | -39 407.00 |
DL TOTAL (I) | 389 072.00 | | | 389 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 588.00 | | | 429 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 627.00 | | 379 627.00 | 379 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 627.00 | | 379 627.00 | 379 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 553.00 | | | -26 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 947.00 | | | 382 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 355.00 | | | 422 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 407.00 | | | -39 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 280.00 | | 2 806.00 | 195 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 918.00 | 186 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 166 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 733.00 | | 2 568.00 | 175 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 237.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 971.00 | 1 207.00 | 11 918.00 | 176 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | 517.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 193.00 | 1 207.00 | 11 401.00 | 174 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 8 578.00 | 8 573.00 | | 8 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066.00 | 16 542.00 | 2 524.00 | 19 066.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |