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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 939.00 | 99 408.00 | 531.00 | 99 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 446.00 | 64 909.00 | 5 538.00 | 70 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 059.00 | 168 926.00 | 23 133.00 | 192 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 321 565.00 | | 321 565.00 | 321 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 086.00 | | 359 086.00 | 359 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 145.00 | 168 926.00 | 382 220.00 | 551 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 425 024.00 | 425 024.00 | | 425 024.00 |
DH Report à nouveau | -44 403.00 | -4 995.00 | | -44 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 697.00 | -39 407.00 | | -26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 362 376.00 | 389 073.00 | | 362 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 224.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 28 639.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | 11 335.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 844.00 | 40 516.00 | | 19 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 220.00 | 429 588.00 | | 382 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 844.00 | 40 516.00 | | 19 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 224.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 250.00 | | 306 250.00 | 306 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 250.00 | | 306 250.00 | 306 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 716.00 | 382 947.00 | | 310 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 413.00 | 422 355.00 | | 337 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 697.00 | -39 408.00 | | -26 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 169.00 | | 5 890.00 | 186 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 901.00 | | 5 833.00 | 166 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 57.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 261.00 | 2 665.00 | | 166 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 000.00 | 2 665.00 | | 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416.00 | 14 834.00 | 2 582.00 | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |