| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 123.00 | 118 983.00 | 27 140.00 | 146 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 066.00 | 296 000.00 | 1 136 066.00 | 1 432 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 925.00 | 333 611.00 | 77 314.00 | 410 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 180.00 | 748 595.00 | 1 288 585.00 | 2 037 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 907.00 | | 1 676 907.00 | 1 676 907.00 |
BZ Autres créances | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 742.00 | | 1 888 742.00 | 1 888 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 922.00 | 748 595.00 | 3 177 327.00 | 3 925 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 021.00 | 992 021.00 | | 992 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
DG Autres réserves | 1 857 160.00 | 1 857 160.00 | | 1 857 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 286 443.00 | -1 423 414.00 | | -3 286 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 892.00 | -1 863 029.00 | | -233 892.00 |
DL TOTAL (I) | -389 800.00 | -155 908.00 | | -389 800.00 |
DP Provisions pour risques | 561 782.00 | 782 372.00 | | 561 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 782.00 | 782 372.00 | | 561 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 319.00 | 13 161.00 | | 29 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 537.00 | 574 590.00 | | 479 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 790.00 | 999 570.00 | | 1 585 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 726.00 | 638 936.00 | | 636 726.00 |
EA Autres dettes | 47 216.00 | 103 862.00 | | 47 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 757.00 | 207 995.00 | | 226 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 345.00 | 2 538 115.00 | | 3 005 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 327.00 | 3 164 579.00 | | 3 177 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 345.00 | 2 538 115.00 | | 3 005 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 319.00 | 13 161.00 | | 29 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 666.00 | 1 276 926.00 | 5 335 592.00 | 4 058 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 666.00 | 1 276 926.00 | 5 335 592.00 | 4 058 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 600.00 | 143 115.00 | | 77 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 457.00 | 12 830.00 | | 83 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 986.00 | 111 688.00 | | 460 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 443.00 | 124 518.00 | | 544 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 711 974.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 786 854.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 443.00 | -662 336.00 | | 344 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | -23 867.00 | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 505.00 | 5 441 272.00 | | 5 974 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 397.00 | 7 304 300.00 | | 6 208 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 892.00 | -1 863 029.00 | | -233 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 842.00 | | 7 338.00 | 2 029 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 711.00 | | 2 479.00 | 1 575 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 066.00 | | 4 859.00 | 406 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 016.00 | 31 579.00 | | 421 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 311.00 | 13 673.00 | | 105 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 705.00 | 17 906.00 | | 315 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 372.00 | 242 995.00 | 463 585.00 | 782 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 296 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 296 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 782 372.00 | 538 995.00 | 463 585.00 | 782 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 995.00 | 2 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 460 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 790.00 | 1 585 790.00 | | 1 585 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 907.00 | | | 1 676 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VI Groupe et associés | 479 537.00 | 479 537.00 | | 479 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 629.00 | 1 888 564.00 | 48 065.00 | 1 936 629.00 |
VW T.V.A. | 281 470.00 | 281 470.00 | | 281 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 345.00 | 3 005 345.00 | | 3 005 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |