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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 432 066.00 | 1 432 066.00 | | 1 432 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 432 066.00 | 1 432 066.00 | | 1 432 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 550.00 | 146 708.00 | 718 842.00 | 865 550.00 |
BZ Autres créances | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 267.00 | 146 708.00 | 1 039 559.00 | 1 186 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 333.00 | 1 578 774.00 | 1 039 559.00 | 2 618 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 021.00 | 992 021.00 | | 992 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
DG Autres réserves | 1 857 160.00 | 1 857 160.00 | | 1 857 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 257.00 | -3 520 335.00 | | -3 853 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 403.00 | -332 922.00 | | -3 208 403.00 |
DL TOTAL (I) | -3 931 125.00 | -722 722.00 | | -3 931 125.00 |
DP Provisions pour risques | 787 424.00 | 197 893.00 | | 787 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 424.00 | 197 893.00 | | 787 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 44 539.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 664.00 | 918 049.00 | | 1 763 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 119.00 | 1 635 043.00 | | 2 071 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 428.00 | 573 280.00 | | 345 428.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 918.00 | | 2 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 183 260.00 | 3 319 512.00 | | 4 183 260.00 |
ED (V) | | 57 179.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 559.00 | 2 851 862.00 | | 1 039 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763 664.00 | | | 1 763 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 143.00 | 139 525.00 | 3 703 668.00 | 3 564 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 143.00 | 139 525.00 | 3 703 668.00 | 3 564 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 136 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 543 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 893.00 | 520 895.00 | | 197 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 893.00 | 522 195.00 | | 197 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 389.00 | 200 000.00 | | 835 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 865.00 | 229 431.00 | | 862 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 972.00 | 292 764.00 | | -664 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 396.00 | 4 970 882.00 | | 3 965 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 799.00 | 5 303 805.00 | | 7 173 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 208 403.00 | -332 922.00 | | -3 208 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 750.00 | 15 508.00 | | 2 038 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 065.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 191.00 | 1 432 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 123.00 | 1 432 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 190.00 | | | 1 578 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 495.00 | 15 508.00 | | 412 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 699.00 | 63 952.00 | 546 651.00 | 482 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 537.00 | 7 704.00 | 138 241.00 | 130 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 162.00 | 56 248.00 | 408 410.00 | 352 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 893.00 | 787 424.00 | 197 893.00 | 197 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 000.00 | 1 136 066.00 | | 296 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 146 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 000.00 | 1 282 774.00 | | 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 893.00 | 2 070 198.00 | 197 893.00 | 493 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787 424.00 | 197 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 119.00 | 2 071 119.00 | | 2 071 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 865 550.00 | 865 550.00 | | 865 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
VB T. V. A. | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 664.00 | 1 763 664.00 | | 1 763 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 267.00 | 1 186 267.00 | | 1 186 267.00 |
VW T.V.A. | 193 036.00 | 193 036.00 | | 193 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 260.00 | 4 183 260.00 | | 4 183 260.00 |