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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 123.00 | 130 537.00 | 15 587.00 | 146 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 066.00 | 296 000.00 | 1 136 066.00 | 1 432 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 495.00 | 352 162.00 | 60 333.00 | 412 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 750.00 | 778 699.00 | 1 260 051.00 | 2 038 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 838.00 | | 1 350 838.00 | 1 350 838.00 |
BZ Autres créances | 218 971.00 | | 218 971.00 | 218 971.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 810.00 | | 1 591 810.00 | 1 591 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 560.00 | 778 699.00 | 2 851 862.00 | 3 630 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 021.00 | 992 021.00 | | 992 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
DG Autres réserves | 1 857 160.00 | 1 857 160.00 | | 1 857 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 520 335.00 | -3 286 443.00 | | -3 520 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 922.00 | -233 892.00 | | -332 922.00 |
DL TOTAL (I) | -722 722.00 | -389 800.00 | | -722 722.00 |
DP Provisions pour risques | 197 893.00 | 561 782.00 | | 197 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 893.00 | 561 782.00 | | 197 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 539.00 | 29 319.00 | | 44 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 049.00 | 479 537.00 | | 918 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 043.00 | 1 585 790.00 | | 1 635 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 280.00 | 636 726.00 | | 573 280.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 47 216.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 682.00 | 226 757.00 | | 147 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 512.00 | 3 005 345.00 | | 3 319 512.00 |
ED (V) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 862.00 | 3 177 327.00 | | 2 851 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 512.00 | 3 005 345.00 | | 3 319 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 212.00 | 826 982.00 | 4 242 194.00 | 3 415 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 212.00 | 826 982.00 | 4 242 194.00 | 3 415 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 83 457.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 895.00 | 460 986.00 | | 520 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 195.00 | 544 443.00 | | 522 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 431.00 | 200 000.00 | | 229 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 764.00 | 344 443.00 | | 292 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 882.00 | 5 974 505.00 | | 4 970 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 805.00 | 6 208 397.00 | | 5 303 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 922.00 | -233 892.00 | | -332 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 180.00 | | 2 870.00 | 2 037 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 2 038 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 412 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 190.00 | | | 1 578 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 925.00 | | 2 870.00 | 410 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 595.00 | 30 104.00 | | 452 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983.00 | 11 553.00 | | 118 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 611.00 | 18 551.00 | | 333 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 782.00 | 200 000.00 | 563 890.00 | 561 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 782.00 | 200 000.00 | 563 890.00 | 857 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 520 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 043.00 | 1 635 043.00 | | 1 635 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 838.00 | | | 1 350 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VI Groupe et associés | 918 049.00 | 918 049.00 | | 918 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 737.00 | 1 639 737.00 | | 1 639 737.00 |
VW T.V.A. | 227 898.00 | 227 898.00 | | 227 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 512.00 | 3 319 512.00 | | 3 319 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |