| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 5 457.00 | 8 968.00 | 14 426.00 |
AH Fonds commercial | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
AP Constructions | 135 509.00 | 49 537.00 | 85 971.00 | 135 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 079.00 | 20 633.00 | 4 446.00 | 25 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 173.00 | 320 437.00 | 146 736.00 | 467 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 269.00 | 396 066.00 | 425 203.00 | 821 269.00 |
BT Marchandises | 661 848.00 | 82 907.00 | 578 941.00 | 661 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 880.00 | 10 770.00 | 633 110.00 | 643 880.00 |
BZ Autres créances | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CF Disponibilités | 425 681.00 | | 425 681.00 | 425 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 508.00 | 93 677.00 | 1 682 831.00 | 1 776 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 778.00 | 489 743.00 | 2 108 034.00 | 2 597 778.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
DL TOTAL (I) | 832 642.00 | | | 832 642.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 971.00 | | | 603 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 130.00 | | | 231 130.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 392.00 | | | 1 240 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 034.00 | | | 2 108 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 694.00 | | | 995 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 620.00 | | 5 639 620.00 | 5 639 620.00 |
FG Production vendue services | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 001.00 | | 5 648 001.00 | 5 648 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 131.00 | | | 5 755 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 126.00 | | | 5 579 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 396.00 | | 99 329.00 | 796 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 455.00 | 821 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 219.00 | 167 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 236.00 | 627 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 576.00 | | 12 426.00 | 169 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 095.00 | | 86 903.00 | 601 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 321.00 | 60 201.00 | 74 455.00 | 410 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 3 457.00 | 14 219.00 | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 101.00 | 56 743.00 | 60 236.00 | 394 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 313.00 | 82 907.00 | 61 313.00 | 61 313.00 |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | 4 813.00 | 4 537.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 807.00 | 87 720.00 | 65 850.00 | 71 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 807.00 | 97 720.00 | 65 850.00 | 96 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 720.00 | 65 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 971.00 | 603 971.00 | | 603 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 612 094.00 | | | 612 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 997.00 | 76 176.00 | 175 820.00 | 251 997.00 |
VI Groupe et associés | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 642.00 | 677 492.00 | 6 150.00 | 683 642.00 |
VW T.V.A. | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 515.00 | 995 694.00 | 175 820.00 | 1 171 515.00 |