| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 850.00 | 21 355.00 | 495.00 | 21 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 848.00 | 39 684.00 | 25 163.00 | 64 848.00 |
AH Fonds commercial | 273 357.00 | | 273 357.00 | 273 357.00 |
AP Constructions | 204 354.00 | 112 964.00 | 91 390.00 | 204 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 708.00 | 29 722.00 | 2 987.00 | 32 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 833.00 | 591 128.00 | 210 705.00 | 801 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 660.00 | 794 852.00 | 618 807.00 | 1 413 660.00 |
BT Marchandises | 1 142 245.00 | 123 312.00 | 1 018 933.00 | 1 142 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 282.00 | 113 635.00 | 432 647.00 | 546 282.00 |
BZ Autres créances | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
CF Disponibilités | 323 848.00 | | 323 848.00 | 323 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 133.00 | 236 947.00 | 1 989 186.00 | 2 226 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 793.00 | 1 031 799.00 | 2 607 994.00 | 3 639 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 287 778.00 | 287 778.00 | | 287 778.00 |
DH Report à nouveau | -159 442.00 | 6 591.00 | | -159 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 033.00 | -165 671.00 | | -247 033.00 |
DL TOTAL (I) | 252 555.00 | 499 950.00 | | 252 555.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 814.00 | | | 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 814.00 | 12 000.00 | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 110.00 | 945 839.00 | | 789 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 583.00 | 258 867.00 | | 257 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 577.00 | | |
EA Autres dettes | 1 295 837.00 | 1 332 309.00 | | 1 295 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 625.00 | 2 552 172.00 | | 2 342 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 994.00 | 3 064 123.00 | | 2 607 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 531 274.00 | 25 013.00 | 6 556 287.00 | 6 531 274.00 |
FG Production vendue services | 22 779.00 | 1 347.00 | 24 126.00 | 22 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 053.00 | 26 360.00 | 6 580 413.00 | 6 554 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 60 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | 1 531.00 | | 6 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | 1 531.00 | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 251.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 251.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | 1 280.00 | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 048.00 | 6 143 644.00 | | 6 713 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 081.00 | 6 309 315.00 | | 6 960 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 033.00 | -165 671.00 | | -247 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 164.00 | | 56 459.00 | 1 403 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 861.00 | 101.00 | 1 413 660.00 | 45 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | 1.00 | 1 038 895.00 | 45 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 147.00 | | 29 058.00 | 309 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 456.00 | | 27 300.00 | 1 057 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | 101.00 | 14 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 469.00 | 104 583.00 | -800.00 | 689 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 875.00 | 1 480.00 | | 19 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 437.00 | 13 247.00 | | 26 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 157.00 | 89 856.00 | -800.00 | 643 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 814.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 700.00 | 29 376.00 | 7 764.00 | 101 700.00 |
6T Sur comptes clients | 129 365.00 | 46 461.00 | 62 191.00 | 129 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 065.00 | 75 837.00 | 69 955.00 | 231 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 065.00 | 76 651.00 | 69 955.00 | 243 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 956.00 | 69 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 110.00 | 789 110.00 | | 789 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 362.00 | 53 652.00 | 82 710.00 | 136 362.00 |
VB T. V. A. | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VC Groupe et associés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 151.00 | 1 295 151.00 | | 1 295 151.00 |
VP Divers | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 750.00 | 692 040.00 | 82 710.00 | 774 750.00 |
VW T.V.A. | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 531.00 | 2 342 531.00 | | 2 342 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |