| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
AH Fonds commercial | 273 357.00 | 273 357.00 | | 273 357.00 |
AP Constructions | 204 354.00 | 128 631.00 | 75 723.00 | 204 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 708.00 | 31 931.00 | 777.00 | 32 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 546.00 | 676 627.00 | 123 919.00 | 800 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 373.00 | 1 197 244.00 | 215 129.00 | 1 412 373.00 |
BT Marchandises | 1 197 539.00 | 206 764.00 | 990 775.00 | 1 197 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 254.00 | 80 954.00 | 521 300.00 | 602 254.00 |
BZ Autres créances | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
CF Disponibilités | 929 547.00 | | 929 547.00 | 929 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 344.00 | 287 718.00 | 2 716 626.00 | 3 004 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 717.00 | 1 484 962.00 | 2 931 755.00 | 4 416 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 287 778.00 | 287 778.00 | | 287 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 819.00 | -406 475.00 | | -1 057 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 433.00 | -651 343.00 | | 597 433.00 |
DL TOTAL (I) | 198 645.00 | -398 788.00 | | 198 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 362.00 | 10 848.00 | | 20 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 362.00 | 22 848.00 | | 20 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 110.00 | 1 670 873.00 | | 1 193 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 899.00 | 484 788.00 | | 1 176 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 124.00 | 166 258.00 | | 327 124.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | 46 376.00 | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 748.00 | 2 368 389.00 | | 2 712 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 755.00 | 1 992 449.00 | | 2 931 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 664 653.00 | 17 282.00 | 6 681 935.00 | 6 664 653.00 |
FG Production vendue services | 40 766.00 | 93.00 | 40 859.00 | 40 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 420.00 | 17 374.00 | 6 722 794.00 | 6 705 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 251 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 514.00 | |
GE Autres charges | | | 66 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 658.00 | 1 000.00 | | 700 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 117.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 325.00 | 2 117.00 | | 701 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 302.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 349.00 | 1 815.00 | | 693 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | -900.00 | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 683.00 | 3 873 856.00 | | 7 462 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 250.00 | 4 525 200.00 | | 6 865 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 433.00 | -651 343.00 | | 597 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 144.00 | | 19 576.00 | 1 404 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 348.00 | 1 412 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 348.00 | 1 037 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 205.00 | | | 338 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 379.00 | | 19 576.00 | 1 029 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 768.00 | 71 912.00 | 12 792.00 | 864 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 673.00 | 12 174.00 | | 52 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 244.00 | 59 737.00 | 12 792.00 | 790 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 848.00 | 9 514.00 | 12 000.00 | 22 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 307.00 | 73 457.00 | | 133 307.00 |
6T Sur comptes clients | 116 652.00 | -28 149.00 | 7 549.00 | 116 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 316.00 | 45 308.00 | 7 549.00 | 523 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 164.00 | 54 822.00 | 19 549.00 | 546 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 822.00 | 19 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 899.00 | 1 176 899.00 | | 1 176 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 485 109.00 | 485 109.00 | | 485 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VB T. V. A. | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
VC Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 968.00 | 891 968.00 | | 891 968.00 |
VW T.V.A. | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 654.00 | 2 712 654.00 | | 2 712 654.00 |