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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AN Terrains | 42 170.00 | 28 185.00 | 13 985.00 | 42 170.00 |
AP Constructions | 311 017.00 | 292 406.00 | 18 611.00 | 311 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 962.00 | 173 033.00 | 14 930.00 | 187 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 367.00 | 113 059.00 | 59 308.00 | 172 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 119.00 | 608 343.00 | 147 777.00 | 756 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 920.00 | 4 715.00 | 90 206.00 | 94 920.00 |
BT Marchandises | 254 153.00 | 6 534.00 | 247 619.00 | 254 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 434.00 | 4 441.00 | 158 993.00 | 163 434.00 |
BZ Autres créances | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 195 487.00 | | 195 487.00 | 195 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 198.00 | 15 690.00 | 933 508.00 | 949 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 318.00 | 624 033.00 | 1 081 285.00 | 1 705 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 053.00 | 433 968.00 | | 420 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 999.00 | 86 085.00 | | 73 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 163.00 | 7 285.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 522 215.00 | 549 338.00 | | 522 215.00 |
DP Provisions pour risques | 7 453.00 | 2 901.00 | | 7 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 453.00 | 2 901.00 | | 7 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 379.00 | 138 266.00 | | 143 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 504.00 | 225 068.00 | | 330 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 355.00 | 71 913.00 | | 76 355.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 129.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 617.00 | 436 376.00 | | 551 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 285.00 | 988 615.00 | | 1 081 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 326.00 | | | 721 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 722.00 | | | 678 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 918.00 | 21 806.00 | 2 382.00 | 588 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 258.00 | 21 806.00 | 2 382.00 | 587 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 901.00 | 4 552.00 | | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | 4 552.00 | | 2 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 504.00 | 330 504.00 | | 330 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 690.00 | 8 480.00 | 28 204.00 | 38 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 168.00 | 397 138.00 | 3 030.00 | 400 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 617.00 | 521 407.00 | 28 204.00 | 551 617.00 |