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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AN Terrains | 39 078.00 | 35 670.00 | 3 409.00 | 39 078.00 |
AP Constructions | 381 284.00 | 332 078.00 | 49 206.00 | 381 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 875.00 | 165 357.00 | 9 518.00 | 174 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 817.00 | 80 933.00 | 14 884.00 | 95 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 158.00 | 615 698.00 | 110 460.00 | 726 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 254.00 | 5 083.00 | 57 171.00 | 62 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 306 082.00 | 22 173.00 | 283 909.00 | 306 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 161.00 | 4 735.00 | 225 426.00 | 230 161.00 |
BZ Autres créances | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
CF Disponibilités | 242 645.00 | | 242 645.00 | 242 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 031.00 | 31 991.00 | 1 009 040.00 | 1 041 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 189.00 | 647 689.00 | 1 119 500.00 | 1 767 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 227.00 | 308 065.00 | | 308 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 627.00 | 36 162.00 | | 49 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 678.00 | 2 799.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 381 533.00 | 369 026.00 | | 381 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 138.00 | 170 434.00 | | 465 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 9 043.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 889.00 | 191 518.00 | | 186 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 769.00 | 64 149.00 | | 79 769.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 28 199.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 967.00 | 492 143.00 | | 736 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 500.00 | 862 170.00 | | 1 119 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 114.00 | 10 814.00 | | 217 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 010 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 487 509.00 | |
FM Production stockée | | | 1 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 471.00 | 1 121.00 | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 1 121.00 | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 893.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 893.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 228.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 7 025.00 | | 12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 262.00 | 4 324 134.00 | | 3 537 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 635.00 | 4 287 972.00 | | 3 487 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 627.00 | 36 162.00 | | 49 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 533.00 | | 4 454.00 | 726 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829.00 | 726 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 691 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 429.00 | | 4 454.00 | 691 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 417.00 | 25 110.00 | 4 829.00 | 595 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 757.00 | 25 110.00 | 4 829.00 | 593 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 224 482.00 | 224 482.00 | | 224 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VC Groupe et associés | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 024.00 | 19 919.00 | 228 105.00 | 248 024.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 947.00 | 428 917.00 | 3 030.00 | 431 947.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 967.00 | 508 862.00 | 228 105.00 | 736 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |