| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AN Terrains | 39 078.00 | 36 478.00 | 2 601.00 | 39 078.00 |
AP Constructions | 381 606.00 | 341 465.00 | 40 141.00 | 381 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 938.00 | 138 277.00 | 9 660.00 | 147 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 954.00 | 84 866.00 | 16 088.00 | 100 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 680.00 | 602 746.00 | 101 934.00 | 704 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 081.00 | 4 059.00 | 81 022.00 | 85 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 342 297.00 | 5 081.00 | 337 216.00 | 342 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 877.00 | 4 608.00 | 468 269.00 | 472 877.00 |
BZ Autres créances | 317 635.00 | | 317 635.00 | 317 635.00 |
CF Disponibilités | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 080.00 | 14 748.00 | 1 298 332.00 | 1 313 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 759.00 | 617 493.00 | 1 400 266.00 | 2 017 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 854.00 | 308 227.00 | | 315 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | 49 627.00 | | 54 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557.00 | 1 678.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 392 565.00 | 381 532.00 | | 392 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 169.00 | 465 138.00 | | 324 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 943.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 528.00 | 186 889.00 | | 613 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 253.00 | 79 769.00 | | 65 253.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 4 228.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 701.00 | 736 967.00 | | 1 007 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 266.00 | 1 119 500.00 | | 1 400 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 383.00 | 508 862.00 | | 892 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 769.00 | 217 114.00 | | 93 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 954 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 487 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 441 617.00 | |
FM Production stockée | | | -1 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | 4 471.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 4 471.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 4 403.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 12 377.00 | | 13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 357.00 | 3 537 262.00 | | 4 499 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 203.00 | 3 487 635.00 | | 4 445 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154.00 | 49 627.00 | | 54 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 159.00 | | 14 506.00 | 726 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 985.00 | 704 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 985.00 | 669 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 055.00 | | 14 506.00 | 691 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 698.00 | 23 032.00 | 35 985.00 | 615 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 038.00 | 23 032.00 | 35 985.00 | 614 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 256.00 | 9 140.00 | 27 256.00 | 27 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 1 000.00 | 127.00 | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 991.00 | 10 140.00 | 27 383.00 | 31 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 991.00 | 10 140.00 | 27 383.00 | 31 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 529.00 | 613 529.00 | | 613 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UP Prêts | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 467 351.00 | 467 351.00 | | 467 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VC Groupe et associés | 258 767.00 | 258 767.00 | | 258 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 400.00 | 115 082.00 | 115 318.00 | 230 400.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 717.00 | 790 687.00 | 3 030.00 | 793 717.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 701.00 | 892 383.00 | 115 318.00 | 1 007 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |