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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 305.00 | 550 971.00 | 702 335.00 | 1 253 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 356.00 | 466 393.00 | 1 271 963.00 | 1 738 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 906.00 | 1 025 936.00 | 2 121 969.00 | 3 147 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BT Marchandises | 752 223.00 | | 752 223.00 | 752 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 955.00 | 1 695.00 | 94 259.00 | 95 955.00 |
BZ Autres créances | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
CF Disponibilités | 313 817.00 | | 313 817.00 | 313 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 207.00 | 1 695.00 | 1 406 512.00 | 1 408 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 113.00 | 1 027 632.00 | 3 528 481.00 | 4 556 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 007.00 | 467 007.00 | | 467 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DH Report à nouveau | -210 791.00 | -135 081.00 | | -210 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 286.00 | -75 710.00 | | -476 286.00 |
DL TOTAL (I) | -215 491.00 | 260 795.00 | | -215 491.00 |
DP Provisions pour risques | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 337.00 | 2 437 438.00 | | 2 139 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 641.00 | 110 238.00 | | 235 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 948.00 | 673 765.00 | | 1 082 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 225.00 | 363 020.00 | | 281 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91.00 | | |
EA Autres dettes | 885.00 | 244.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 036.00 | 3 584 795.00 | | 3 740 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 481.00 | 3 849 526.00 | | 3 528 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 481.00 | 1 340 010.00 | | 1 660 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | 17 069.00 | | 2 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 276 156.00 | | 13 276 156.00 | 13 276 156.00 |
FD Production vendue biens | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
FG Production vendue services | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 856.00 | | 13 465 856.00 | 13 465 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 478 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 892 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 903 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 4 153.00 | | 9 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 186.00 | 31 252.00 | | 19 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 506 502.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 786.00 | 537 754.00 | | 21 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 263.00 | 42 392.00 | | 23 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 754.00 | 42 392.00 | | 25 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | 495 362.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 920.00 | -19 613.00 | | -17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 503 994.00 | 14 902 909.00 | | 13 503 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 980 279.00 | 14 978 619.00 | | 13 980 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 286.00 | -75 710.00 | | -476 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 649.00 | | 6 264.00 | 3 147 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 3 147 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17.00 | 84 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 2 991 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 797.00 | | 17.00 | 84 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 405.00 | | 6 246.00 | 2 991 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 446.00 | | 1.00 | 71 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 776.00 | 321 660.00 | 3 499.00 | 707 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 151.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 353.00 | 321 510.00 | 3 499.00 | 699 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | 1 695.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 1 695.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 647.00 | 1 695.00 | 1 711.00 | 5 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 948.00 | 1 082 948.00 | | 1 082 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
UX Autres créances clients | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VC Groupe et associés | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 022.00 | 293 107.00 | 1 189 667.00 | 2 137 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 182.00 | | | 362 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 368.00 | 408 368.00 | | 408 368.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 036.00 | 1 660 481.00 | 1 425 308.00 | 3 740 036.00 |