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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 336.00 | 721 380.00 | 534 956.00 | 1 256 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 092.00 | 615 985.00 | 1 124 107.00 | 1 740 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 443.00 | 1 345 938.00 | 1 807 504.00 | 3 153 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BT Marchandises | 731 888.00 | | 731 888.00 | 731 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 524.00 | 2 457.00 | 104 067.00 | 106 524.00 |
BZ Autres créances | 246 653.00 | | 246 653.00 | 246 653.00 |
CF Disponibilités | 354 772.00 | | 354 772.00 | 354 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 174.00 | 2 457.00 | 1 491 717.00 | 1 494 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 617.00 | 1 348 396.00 | 3 299 221.00 | 4 647 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 007.00 | | | 467 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DH Report à nouveau | -687 077.00 | | | -687 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 265.00 | | | -407 265.00 |
DL TOTAL (I) | -622 756.00 | | | -622 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 170.00 | | | 1 860 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 926.00 | | | 371 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 332.00 | | | 1 364 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 977.00 | | | 3 921 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 221.00 | | | 3 299 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 428.00 | | | 2 376 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 508 656.00 | | 12 508 656.00 | 12 508 656.00 |
FD Production vendue biens | 983 722.00 | | 983 722.00 | 983 722.00 |
FG Production vendue services | 169 883.00 | | 169 883.00 | 169 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 261.00 | | 13 662 261.00 | 13 662 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 676 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 401 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 832 137.00 | | | 13 832 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 402.00 | | | 14 239 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 265.00 | | | -407 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 910.00 | | 5 533.00 | 3 147 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 662.00 | | 4 767.00 | 2 991 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 451.00 | | 766.00 | 71 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 937.00 | 320 001.00 | | 1 025 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 364.00 | 320 001.00 | | 1 017 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 332.00 | 1 364 332.00 | | 1 364 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 479.00 | 191 479.00 | | 191 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
UX Autres créances clients | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VC Groupe et associés | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 170.00 | 314 621.00 | 987 009.00 | 1 860 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 942.00 | | | 393 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 684.00 | 381 483.00 | 72 202.00 | 453 684.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 977.00 | 2 376 428.00 | 987 009.00 | 3 921 977.00 |