| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 017.00 | 876 726.00 | 387 290.00 | 1 264 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 092.00 | 765 162.00 | 974 931.00 | 1 740 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 719.00 | 1 650 461.00 | 1 512 258.00 | 3 162 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BT Marchandises | 688 099.00 | | 688 099.00 | 688 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 993.00 | 2 457.00 | 224 536.00 | 226 993.00 |
BZ Autres créances | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
CF Disponibilités | 628 426.00 | | 628 426.00 | 628 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 824.00 | 2 457.00 | 1 809 367.00 | 1 811 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 554.00 | 1 652 918.00 | 3 421 636.00 | 5 074 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 018.00 | | | 567 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 341.00 | | | -1 094 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 162.00 | | | 515 162.00 |
DL TOTAL (I) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 325.00 | | | 1 550 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 344.00 | | | 311 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 497.00 | | | 1 016 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 207.00 | | | 548 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 219.00 | | | 3 429 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 636.00 | | | 3 421 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 011.00 | | | 2 190 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 443.00 | | 16 296.00 | 3 153 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 3 162 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 3 004 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 429.00 | | 14 700.00 | 2 996 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 217.00 | | 1 596.00 | 72 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 938.00 | 311 542.00 | 7 020.00 | 1 345 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 366.00 | 311 542.00 | 7 020.00 | 1 337 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
UX Autres créances clients | 224 071.00 | 224 071.00 | | 224 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 132.00 | 465 334.00 | 73 798.00 | 539 132.00 |