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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 832.00 | 320 748.00 | 121 083.00 | 441 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 557.00 | 205 227.00 | 49 329.00 | 254 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 152.00 | 525 976.00 | 171 175.00 | 697 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BN En cours de production de biens | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 288.00 | 4 365.00 | 81 923.00 | 86 288.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 453 813.00 | | 453 813.00 | 453 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 558.00 | 4 365.00 | 586 193.00 | 590 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 710.00 | 530 341.00 | 757 369.00 | 1 287 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 598 743.00 | | | 598 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 634 389.00 | | | 634 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 369.00 | | | 757 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 856.00 | | 652 856.00 | 652 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 856.00 | | 652 856.00 | 652 856.00 |
FM Production stockée | | | 11 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 602.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 039.00 | | | 680 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 593.00 | | | 668 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 176.00 | | 33 379.00 | 780 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 402.00 | 697 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 854.00 | 696 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 865.00 | | 33 379.00 | 777 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 422.00 | 87 956.00 | 116 402.00 | 554 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 874.00 | 87 956.00 | 114 854.00 | 552 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 640.00 | | | 88 640.00 |