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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 578.00 | 431 258.00 | 67 319.00 | 498 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 977.00 | 258 329.00 | 23 647.00 | 281 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 317.00 | 689 588.00 | 91 729.00 | 781 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 782 558.00 | | 782 558.00 | 782 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 997.00 | | 873 997.00 | 873 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 314.00 | 689 588.00 | 965 726.00 | 1 655 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 452 123.00 | | | 452 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
DL TOTAL (I) | 538 135.00 | | | 538 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 591.00 | | | 427 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 726.00 | | | 965 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 591.00 | | | 427 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 105.00 | | 30 559.00 | 756 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 781 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 780 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 343.00 | | 30 559.00 | 755 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 618.00 | 53 316.00 | 5 347.00 | 641 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 618.00 | 53 316.00 | 5 347.00 | 641 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 307 021.00 | 307 021.00 | | 307 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 591.00 | 427 591.00 | | 427 591.00 |