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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 720.00 | 339 514.00 | 136 206.00 | 475 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 069.00 | 227 376.00 | 48 692.00 | 276 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 552.00 | 566 891.00 | 185 661.00 | 752 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BN En cours de production de biens | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 797.00 | 13 970.00 | 29 827.00 | 43 797.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 560 759.00 | | 560 759.00 | 560 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 891.00 | 13 970.00 | 627 921.00 | 641 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 444.00 | 580 861.00 | 813 583.00 | 1 394 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 610 189.00 | | | 610 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 699 541.00 | | | 699 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 583.00 | | | 813 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 152.00 | | 81 233.00 | 697 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 833.00 | 752 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 833.00 | 751 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 390.00 | | 81 233.00 | 696 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 976.00 | 66 748.00 | 25 833.00 | 525 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 976.00 | 66 748.00 | 25 833.00 | 525 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | 9 605.00 | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | 9 605.00 | | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | 9 605.00 | | 4 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 582.00 | 29 741.00 | 15 840.00 | 45 582.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 725.00 | | | 100 725.00 |