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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 310.00 | | 13 631 310.00 | 13 631 310.00 |
BZ Autres créances | 107 432.00 | 100 000.00 | 7 432.00 | 107 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 432.00 | 100 000.00 | 7 432.00 | 107 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 742.00 | 100 000.00 | 13 638 742.00 | 13 738 742.00 |
CU Autres participations | 13 631 310.00 | | 13 631 310.00 | 13 631 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 548.00 | | | 3 087 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 503.00 | | | 1 200 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 847.00 | | | 4 784 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 813 712.00 | | | 8 813 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 853 894.00 | | | 8 853 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 742.00 | | | 13 638 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 853 894.00 | | | 8 853 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 002.00 | | | 1 427 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 498.00 | | | 226 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 503.00 | | | 1 200 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531 310.00 | | 100 000.00 | 13 531 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 631 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 631 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531 310.00 | | 100 000.00 | 13 531 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 813 712.00 | 8 813 712.00 | | 8 813 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 469.00 | | | 641 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 853 894.00 | 8 853 894.00 | | 8 853 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 683.00 | | | 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 668.00 | | | 7 668.00 |