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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 693.00 | | 4 792 693.00 | 4 792 693.00 |
BZ Autres créances | 11 007 510.00 | | 11 007 510.00 | 11 007 510.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 007 511.00 | | 11 007 511.00 | 11 007 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 204.00 | | 15 800 204.00 | 15 800 204.00 |
CU Autres participations | 4 792 693.00 | | 4 792 693.00 | 4 792 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 102.00 | | | 3 088 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 786.00 | | | 2 820 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 405 685.00 | | | 6 405 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382 580.00 | | | 9 382 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 394 519.00 | | | 9 394 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 800 204.00 | | | 15 800 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394 519.00 | | | 9 394 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 887 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 274.00 | | | 2 948 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 786.00 | | | 2 820 786.00 |