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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 460.00 | | 904 460.00 | 904 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 153.00 | | 5 697 153.00 | 5 697 153.00 |
BZ Autres créances | 11 034 879.00 | | 11 034 879.00 | 11 034 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 034 879.00 | | 11 034 879.00 | 11 034 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 732 033.00 | | 16 732 033.00 | 16 732 033.00 |
CU Autres participations | 4 792 693.00 | | 4 792 693.00 | 4 792 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 888.00 | | | 3 208 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 079.00 | | | 2 734 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 764.00 | | | 6 439 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284 994.00 | | | 10 284 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 268.00 | | | 10 292 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 732 033.00 | | | 16 732 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 268.00 | | | 10 292 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 868 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 031.00 | | | 2 873 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 079.00 | | | 2 734 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 693.00 | | 904 460.00 | 4 792 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 697 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 693.00 | | 904 460.00 | 4 792 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 365.00 | 903 365.00 | | 903 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 460.00 | 904 460.00 | | 904 460.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 11 023 330.00 | 11 023 330.00 | | 11 023 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 381 628.00 | 9 381 628.00 | | 9 381 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 365.00 | | | 903 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939 340.00 | 11 939 340.00 | | 11 939 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 268.00 | 10 292 268.00 | | 10 292 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | | | 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 062.00 | | | 6 062.00 |