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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 755.00 | 24 231.00 | 18 523.00 | 42 755.00 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 187 605.00 | 52.00 | 187 553.00 | 187 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881.00 | 39 756.00 | 20 125.00 | 59 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 530.00 | 119 147.00 | 26 383.00 | 145 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 253.00 | 183 187.00 | 292 066.00 | 475 253.00 |
BT Marchandises | 1 938 110.00 | | 1 938 110.00 | 1 938 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 308.00 | 14 958.00 | 1 623 349.00 | 1 638 308.00 |
BZ Autres créances | 2 366 693.00 | | 2 366 693.00 | 2 366 693.00 |
CF Disponibilités | 250 429.00 | | 250 429.00 | 250 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 817.00 | 14 958.00 | 6 194 859.00 | 6 209 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 827.00 | 198 145.00 | 6 488 681.00 | 6 686 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 104.00 | 2 509 751.00 | | 2 769 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 424.00 | 259 353.00 | | 262 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 528.00 | 3 319 104.00 | | 3 581 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756.00 | 379.00 | | 1 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756.00 | 379.00 | | 1 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 978.00 | 615 623.00 | | 851 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 300.00 | 978 817.00 | | 789 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 563.00 | 786 578.00 | | 964 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 254.00 | 225 434.00 | | 236 254.00 |
EA Autres dettes | 62 247.00 | 111 071.00 | | 62 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 343.00 | 2 717 523.00 | | 2 904 343.00 |
ED (V) | 1 055.00 | 800.00 | | 1 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 681.00 | 6 037 805.00 | | 6 488 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 220.00 | 2 450 300.00 | | 2 545 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 068.00 | | 240 035.00 | 239 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 475 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 393 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | | 20 372.00 | 51 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 202.00 | | 217 314.00 | 179 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | 2 350.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 442.00 | 11 772.00 | 27.00 | 171 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 626.00 | 2 605.00 | | 21 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816.00 | 9 167.00 | 27.00 | 149 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | 1 756.00 | 379.00 | 379.00 |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 7 159.00 | | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 7 159.00 | | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | 8 915.00 | 379.00 | 8 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 915.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 563.00 | 964 563.00 | | 964 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 663.00 | | | 1 619 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 863.00 | | | 2 234 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 700.00 | 468 577.00 | 359 123.00 | 827 700.00 |
VI Groupe et associés | 789 300.00 | 789 300.00 | | 789 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 800.00 | | | 619 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 013.00 | 4 024 013.00 | | 4 024 013.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 343.00 | 2 545 220.00 | 359 123.00 | 2 904 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |