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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 705.00 | 29 261.00 | 18 444.00 | 47 705.00 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 187 605.00 | 9 432.00 | 178 173.00 | 187 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881.00 | 45 856.00 | 14 025.00 | 59 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 615.00 | 129 748.00 | 39 867.00 | 169 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 764.00 | 214 298.00 | 290 466.00 | 504 764.00 |
BT Marchandises | 2 153 689.00 | | 2 153 689.00 | 2 153 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 740.00 | 15 589.00 | 1 653 151.00 | 1 668 740.00 |
BZ Autres créances | 2 267 379.00 | | 2 267 379.00 | 2 267 379.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 687.00 | 15 589.00 | 6 105 098.00 | 6 120 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 373.00 | 229 887.00 | 6 396 486.00 | 6 626 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 031 528.00 | 2 769 104.00 | | 3 031 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 884.00 | 262 424.00 | | 283 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 412.00 | 3 581 528.00 | | 3 865 412.00 |
DP Provisions pour risques | 922.00 | 1 756.00 | | 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 922.00 | 1 756.00 | | 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 056.00 | 851 978.00 | | 609 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 674.00 | 789 300.00 | | 810 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 400.00 | 964 563.00 | | 722 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 634.00 | 236 254.00 | | 268 634.00 |
EA Autres dettes | 118 291.00 | 62 247.00 | | 118 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 056.00 | 2 904 343.00 | | 2 529 056.00 |
ED (V) | 1 097.00 | 1 055.00 | | 1 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 486.00 | 6 488 681.00 | | 6 396 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 107.00 | 2 545 220.00 | | 2 312 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 900.00 | 23 688.00 | | 91 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 253.00 | | 29 861.00 | 475 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 504 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 455.00 | | 4 950.00 | 71 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 016.00 | | 24 085.00 | 393 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | 826.00 | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 187.00 | 31 111.00 | | 183 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 231.00 | 5 030.00 | | 24 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 956.00 | 26 081.00 | | 158 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756.00 | 922.00 | 1 756.00 | 1 756.00 |
6T Sur comptes clients | 14 958.00 | 631.00 | | 14 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 958.00 | 631.00 | | 14 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715.00 | 1 553.00 | 1 756.00 | 16 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 400.00 | 722 400.00 | | 722 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 291.00 | 118 291.00 | | 118 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 096.00 | | | 1 650 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 560.00 | | | 2 208 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 599.00 | 299 650.00 | 216 949.00 | 516 599.00 |
VI Groupe et associés | 810 674.00 | 810 674.00 | | 810 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 501.00 | | | 329 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 913.00 | 3 964 913.00 | | 3 964 913.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 056.00 | 2 312 107.00 | 216 949.00 | 2 529 056.00 |