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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 795.00 | 40 158.00 | 8 637.00 | 48 795.00 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 187 605.00 | 28 193.00 | 159 412.00 | 187 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 875.00 | 57 982.00 | 41 894.00 | 99 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 183.00 | 166 807.00 | 19 377.00 | 186 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 311.00 | 293 139.00 | 267 172.00 | 560 311.00 |
BT Marchandises | 2 168 843.00 | | 2 168 843.00 | 2 168 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 010.00 | 32 745.00 | 1 931 266.00 | 1 964 010.00 |
BZ Autres créances | 1 937 495.00 | | 1 937 495.00 | 1 937 495.00 |
CF Disponibilités | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 734.00 | 32 745.00 | 6 240 990.00 | 6 273 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 045.00 | 325 884.00 | 6 508 162.00 | 6 834 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 331.00 | 3 315 412.00 | | 3 534 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 333.00 | 218 919.00 | | 150 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 664.00 | 4 084 331.00 | | 4 234 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 513.00 | 220 281.00 | | 133 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 644.00 | 1 042 702.00 | | 879 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 845.00 | 718 338.00 | | 807 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 685.00 | 273 071.00 | | 320 685.00 |
EA Autres dettes | 131 811.00 | 52 288.00 | | 131 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 497.00 | 2 306 680.00 | | 2 273 497.00 |
ED (V) | | 503.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 162.00 | 6 391 984.00 | | 6 508 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 201.00 | 2 306 680.00 | | 2 180 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 3 332.00 | | 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 644.00 | | | 879 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 323.00 | | 42 988.00 | 517 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 405.00 | | 1 090.00 | 76 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 050.00 | | 41 613.00 | 432 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | 285.00 | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 032.00 | 35 107.00 | | 258 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 769.00 | 3 388.00 | | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 263.00 | 31 718.00 | | 221 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | 32 745.00 | 4 719.00 | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | 32 745.00 | 4 719.00 | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | 32 745.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 745.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 845.00 | 807 845.00 | | 807 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 717.00 | 1 924 717.00 | | 1 924 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VB T. V. A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 350.00 | 1 802 350.00 | | 1 802 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 004.00 | 39 708.00 | 93 296.00 | 133 004.00 |
VI Groupe et associés | 879 644.00 | 879 644.00 | | 879 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 188.00 | 3 908 104.00 | 1 083.00 | 3 909 188.00 |
VW T.V.A. | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 497.00 | 2 180 201.00 | 93 296.00 | 2 273 497.00 |